Phân tích Fibonacci là cái gì đó rất khó khăn đối với tôi. Vốn dĩ tôi thích những thứ đơn giản và luôn cho rằng những thứ đơn giản thường hiệu quả. Mối quan hệ giá và khối lượng, các đường trung bình MA, dải Bollinger, hỗ trợ và kháng cự,…là những thứ bạn có thể hiểu ngay lập tức vì nó rất trực quan. Cái bạn thiếu chí là kinh nghiệm sẽ có được theo thời gian giao dịch.
Nhưng rồi đến lúc nào đó khi đã hiểu những thứ đơn giản chúng ta cũng nên bắt tay vào học những thứ phức tạp hơn. Những thứ phức tạp hơn tồn tại theo thời gian thường có lý do cho sự tồn tại của nó.
Tỷ lệ vàng 1,618 và nghịch đảo của nó 0,618
Ta có một đoạn thẳng AC. Chọn điểm B sao cho AC/AB = AB/BC. Ta sẽ có được tỷ lệ chung là 1,1618. Nghịch đảo của 1,618 là 0,618 là tỷ số: AB/AC = BC/AB
Hay có thể phát biểu: Tỷ lệ giữa toàn bộ đoạn thẳng và phần lớn hơn bằng với tỷ lệ giữa phần lớn hơn và phần nhỏ hơn. Cả hai tỷ lệ này đều bằng 1,618. Nếu ta chọn một điểm B’ khác B thì hai tỷ lệ này sẽ không bằng nhau và đương nhiên sẽ không thể cùng bằng 1,618.
Tỷ lệ vàng hay còn gọi là Phi được Pythagoras ( 570-490 trước công nguyên) sống ở Hy lạp tìm ra. Nhưng 2500 năm trước công nguyên người Ai cập đã áp dụng trong việc xây dựng kim tự tháp của họ nên cũng chẳng rõ là ông phát minh ra hay ông là người may mắn có được tài liệu tuyệt mật của người Ai Cập.
Kim tự tháp vĩ đại Khufu (Cheops), kim tự tháp Khafre (Chephren) và kim tự tháp Menkaure nằm trên cao nguyên Giza gần Cairo. Tỷ lệ giữa đáy và cạnh bên của Khufu đúng bằng số phi.
Con số này của Pithagoras sau này được Euclid (325-265 trước công nguyên, người sáng lập ra bộ môn Hình học) định nghĩa rõ ràng..
Chuỗi Fibonaci
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,…..
Chuỗi Fibonaci được hình thành từ việc tính số đứng sau bằng tổng 2 số đừng trước nó. Ngoài ra có một đặc điểm là số đừng sau gần bằng số đứng trước nhân với 1,618; càng về sau càng chính xác:
Sử dụng excel ta có được bảng trên. Bằng cách nào đó tỷ lệ vàng 1,618 được thể hiện rất chính xác. Tất nhiên số đằng trước cũng sẽ bằng số đằng sau chia cho 0,618. Tới 233 thì tỷ lệ này sẽ gần như chính xác 1,618; nếu lấy số trước nhân với 1,618 thì ra chính xác số đằng sau (làm tròn tới số thứ 3 sau dấu phẩy).
Chuỗi Fibonacci được Fibonacci (1170-1250) tìm ra nhưng phải mãi tới khi Lucas (1842-1891) phát biểu trong sách của ông về toán học thì mới được biết tới rộng rãi.
Trung bình số học và trung bình hình học
Có hai số a và c; b là trung bình.
Trung bình số học: b = (a+c)/2 : nó trả lời câu hỏi nếu tất cả các số đó đều có giá trị bằng nhau thì nó là số bao nhiêu để cộng vào đúng bằng tổng ban đầu.
Trung bình hình học b= căn bậc 2 của a.c: nó trả lời câu hỏi nếu tất cả các số đều có giá trị giống nhau thì số đó phải là bao nhiêu để khi nhân lại đúng bằng với tích ban đầu.
Ví dụ: Nếu một doanh nghiệp có mức độ tăng trưởng doanh số năm 2022 là 10%; 2023 là 15% và 2024 là 35% thì tốc độ tăng trưởng trung bình của doanh nghiệp là bao nhiêu từ 2022 tới 2024. Nó không thể là = (10% + 15% + 35%)/3=20% được vì doanh số này mỗi năm mỗi khác.
Công thức đúng là = căn bậc 3 của (1,1 x 1,15 x 1,35) = Power(1,7078;1/3) = 1,1953 ( hàm excel). Vậy doanh nghiệp này có mức độ tăng trưởng doanh số trung bình là 19,5% trong ba năm.
Fibonacci thoái lui (hồi quy)
Fibonacci thoái lui nằm sẵn trên thanh công cụ của phân tích kỹ thuật được cung cấp bởi công ty chứng khoán. Bạn cần chuyển đồ thị về khung thời gian cao hơn như ngày, tuần, tháng nếu cần để có thể nhìn rõ được đỉnh trước đó.
Chọn công cụ và kéo chuột từ đỉnh cao nhất đó về đáy thấp nhất rồi kéo ngang ra. Ta có được hình như phía dưới:
Dãy số bao gồm: 0- 0,236 – 0,382 – 0,5 – 0,618 – 0,786 – 1. Nó đối xứng qua 0,5 cụ thể 0,382 + 0,618 = 0,236+0,786 = 0 + 1 = 1. Phía trên của 1 là 1,618, 2,618, 3,618,…
Mức quan trọng là 0,382, 0,5 và 0,618. Đây là các mức mà giá sẽ phản ứng rõ ràng nhất khi chạm vào đường đó.
Phía dưới là đồ thị ngày nhưng tôi chọn đỉnh cao nhất gần đó khoảng 14/6/2024 tới đáy thấp nhất 8/4/2025
Chúng ta vẫn thấy là giá vẫn phản ứng rất mạnh ở các giá trị Fibonaci; và giờ 18/9/2025; giá đang neo tại mức 1,618
Tiếp tục, phía dưới là đồ thị giờ của HPG: Nó được nối giá cao nhất của 9h00 ngày 5/9 tới đáy thấp nhất lúc 9h ngày 11/9: Ta cũng thấy giá phản ứng mạnh ở các mức fibonacci đặc biệt là giá trị 0,382; 05 và 0,618.
Chúng ta cũng có thể chọn đồ thị khung cao khi vẽ Fibonacci và chuyển về khung thấp hơn để xem. Hãy thử áp dụng cho các mã cp khác mà bạn đang theo dõi.