Siêu cổ phiếu (P5: Tóm tắt tìm, mua và bán)

Ngày hôm kia 7/7 dùng HBC làm ví dụ cho siêu cổ phếu thì tới ngày hôm qua 8/7 HBC đã có một pha đột phá tăng 14%. Các cổ phiếu tôi lấy làm ví dụ trong các entry về đầu tư chứng khoán như VND, VIX, NVL đều đang vận hành theo đúng những gì dự đoán; đúng sách giáo khoa.

Đầu tư vào siêu cổ rất khó và hơn một nửa lần đầu tư của tôi là thất bại do chọn sai mã (như OGC), sai điểm mua như LDG và khi thoát ra thì y như rằng một thời gian sau nhìn lại thấy nó tăng phi mã. Như mã LDG gặp vấn đề về pháp lý từ loanh quanh giá 2.000đ nay đã là 4.200đ.

Đầu tư vào siêu cổ phiếu mang lại các cảm xúc cực kỳ cực đoan; từ chán nản nhìn cp không di động hàng tháng trời tới khi nhìn nó bùng nổ. Nó phức tạp từ khâu chọn cổ phiếu, chọn điểm mua, chọn điểm bán. Nếu ai đó bảo bạn là mã ABC là siêu cổ thì khả năng bạn thắng cũng rất thấp vì chọn sai điểm mua, điểm bán.

1. Một siêu cổ có đặc điểm sau

• Giá cổ phiếu thấp, chắc chắn phải thấp hơn mệnh giá 10.000đ.
• CP đang gặp vấn đề nào đó như làm ăn thua lỗ liên tục, gặp vấn đề về pháp lý nhưng bắt đầu giảm lỗ, có lãi chút ít….(thể hiện vấn đề đang có dấu hiệu được giải quyết)
• Ban lãnh đạo nói ít làm nhiều, phản ứng nhanh với những tin bất lợi.
• Cổ phiếu cô đọng với tỷ lệ cp trôi nổi thấp.
• Trong lịch sử, cp đó đã từng là một siêu cổ phiếu
• Khi đột phá khối lượng cực lớn gấp nhiều lần trung bình.
• KD trong ngành ít đối thủ cạnh tranh
• Người nội bộ mua.
• Mô hình KD độc đáo từ bất khả thi dần trở thành hiện thực.

2. Điểm mua

• Mua khi vấn đề mà dn gặp phải đang có dấu hiệu ngày càng rõ là sẽ được giải quyết. Tình hình KD sáng sủa dần, nợ giảm dần, đơn đặt hàng tăng, pháp lý dần được gỡ bỏ.
• Giá bám vào đường MA với khối lượng giảm dần thấp nhất so với giai đoạn trước đó.
• Nếu bạn đang nắm giữ cp đó thì thực sự bạn cực kỳ chán nản và muốn bán ra (lúc đó lại thường là lúc nên mua vào). Tương tự khi bạn định bán cp nào đó thì hãy nghĩ ngược lại, nếu bạn chưa có cp đó thì bạn có mua với mức giá đó không?
• Trong trường hợp không mua được điểm trước độ phá thì chọn điểm mua theo đúng kỹ thuật: Khi nó chạm vào đường MA50 tuần (hoặc MA có độ dài phù hợp với nó, bạn cẩn thử để biết nó là cái nào), khi nó chạm đáy dưới Bollinger với khối lượng thấp và biên độ giá thấp.

3. Điểm bán

• 7 tới 10 tuần kể từ pha đột phá.
• CP đã tăng được một đoạn rất dài và đang tiền gần tới đỉnh cũ.
• Tăng kiểu parabol không ngừng nghỉ thì cần liên tục theo dõi vì pha tăng của nó có thể tính theo ngày.
• Có một tuần đóng cửa dưới MA (mà nó chưa từng vi phạm trước đó)
• Biên độ tuần lớn nhất từ trước tới nay ( Một biên độ kéo dài dấu hiệu của một pha kéo kiệt sức; một cp tăng bền vững thì phải tăng biên độ vừa phải, thỉnh thoáng có điều chỉnh nhẹ để liên tục thay hành khách; ngược lại sẽ chỉ toàn khách cũ trên tàu lúc nào cũng trực chờ nhảy xuống, khách mới thì chán nản không muốn mua)
• Sau lần chạm thứ 4 vào MA; hết sức chú ý vì có thể nó sẽ xuyên qua MA ở lần thứ 5. Nói chung một cp xuyên qua MA mà không kéo lên ngay thì là dấu hiệu bán không cần nghĩ.
• Đường MA càng dốc càng tốt nhưng rồi nó sẽ giảm dần độ dốc; MA đi ngang và có dấu hiệu dốc xuống là khả năng rất cao CP vào xu hướng giảm.
• Người nội bộ bán
• CP bị pha loãng khi phát hành thêm hoặc chia thưởng bằng CP.
• Báo cáo tài chính thiếu minh bạch
• Quá nhiều bài báo, youtuber ca ngợi

Tôi nghĩ rằng chọn điểm bán thực sự rất khó, tối ưu nhất là nếu như ta đã chọn đúng và mua đúng thì hạn chế xem biểu đồ ngày của cp; chỉ xem đồ thị tuần. Nếu đồ thị tuần phá vỡ nguyên tắc thì bán; nếu nó chưa thì giữ. Trong 1 tuần có thể có phiên tăng phiên giảm nhưng nếu như kết tuần nến tuần xanh là tốt nhất.

Một cổ phiếu mất bao nhiều thời gian để xây nền vững chắc thì nó sẽ phải lên đủ lớn để tay to có thể kiếm nhiều tiền; không lý gì họ chỉ kiếm vài phần trăm. Mặt khác với một khối lượng mua lớn họ sẽ phải bán dần ra có thể ở đỉnh hoặc trong quá trình đi lên của cp. Họ không thể mua 10 triệu cổ ở phiên 1 rồi bán đi từng đó ở phiên khi hàng về được.

Nguyên tắc chung vẫn là để lãi chạy và cắt lỗ kịp thời. Khi một cp tích lũy lâu sau đó vào xu hướng tăng; xem xét khả năng giá sẽ tăng tới đâu (phụ thuộc vào chu kỳ trước đây và độ dốc kéo lên) sau đó đóng máy tính lại thậm chí bỏ nó ra khỏi list theo dõi. Nếu theo dõi bạn có thể mất cp và nhìn nó tăng hàng ngày trong sự tiếc nuối, mua thì lại không dám mua.

Kiếm tiền hay thực hiện các giao dịch tốt

Bạn đầu tư chứng khoán để làm gì? Để kiếm tiền, đương nhiên rồi. Nhưng nếu lúc nào cũng nghĩ như vậy thì khả năng bạn sẽ không kiếm được tiền. Để kiếm được tiền đòi hỏi bạn phải hòa trộn được hai thứ vốn mâu thuẫn với nhau là Dám chấp nhận rủi ro và Cực kỳ cẩn thận.

Chúng ta kiếm được tiền nhờ liên tiếp đưa ra cá quyết định đúng; các giao dịch tốt. Khi bạn thực hiện một giao dịch với một kế hoạch rõ ràng: lựa chọn cp sẽ giao dịch, giá chốt lời, giá cắt lỗ, thời gian bán và thực hiện đúng như vậy thì bạn đã thực hiện một giao dịch tốt. Cho dù có thể sau khi bạn chốt lời cp tiếp tục tăng hay sau khi dừng lỗ cp tăng trở lại.

Khi liên tiếp thực hiện các giao dịch tốt, tiền tự khắc sẽ tới. Chúng ta không sa đà vào tiếc nuối là giá như mà không bán thì đã ăn thêm được x% hay giá như mà giữ thì đã không lỗ x%. Cái bạn cần là hoàn thiện phương pháp giao dịch của mình xem nó có cần điều chỉnh gì không. Tất cả đều là xác suất; chúng ta mua ở hỗ trợ vì xác suất nó bật lên cao hơn xác suất nó phá vỡ; nếu nó phá vỡ ta sẽ dừng lỗ ngay; đó vẫn là giao dịch tốt. Chúng ta bán ở kháng cự vì xác suất nó bật xuống cao hơn nó break lên; nếu nó break lên ta vẫn có thể chuẩn bị cho một giao dịch mới trên chính cp đó.

Nếu như trong một khoảng thời gian ví dụ 1 tháng, bạn thực hiện 10 giao dịch theo cùng một phương pháp mà có tới 6 lần đúng thì phương pháp của bạn chưa sai.

Nguyên tắc cơ bản để có một giao dịch đúng:

1. Chuẩn bị kỹ lưỡng: Khi chọn cp giao dịch ta cần có một quá trình nghiên cứu, theo dõi đủ lâu. Nếu ta chỉ đơn giản nghe nói rằng cp ABC nào đó có một dự nào đó trong năm tới vì vậy giá sẽ tăng; sau đó lên xem mua ngay trong một hai ngay thì khả năng thua của ta sẽ rất cao.
2. Chăm Chỉ: là một người giao dịch; bạn phải dành thời gian cho nó ít nhất như đi làm 8 tiếng mỗi ngày. Kiễn nhẫn cũng là việc chúng ta đợi chờ nhiều ngày liền để mua được một cp mục tiêu ở giá mục tiêu. Ví dụ như ta xác định hỗ trợ là 11.500đ thì chúng ta sẽ theo dõi nó tới sát 11.500đ thay vì chấp nhận mua ở 11.800đ. Tôi nhận thấy là khi một cp giảm chưa tới mức hỗ trợ thì kiểu gì nó cũng sẽ giảm tiếp; đừng vì lo lắng không mua được giá thấp mà vội vàng mua phải giá cao. Khi chúng ta mua được giá tốt thì mức dừng lỗ cũng sát hơn, dễ dàng giữ vị thế lâu hơn.
3. Kế hoạch chi tiết trước mỗi giao dịch
4. Kỷ luật
5. Ghi chép lại các giao dịch
6. Xem xét lại các giao dịch quan trọng.

Comments

comments