Cho tới nay tối thiểu ta đã biết hai phương pháp giao dịch:
- Mua tại điểm trước/trong đột phá
- Mua bán trong kênh đi lên và kênh song song
Đây là hai phương pháp rất phổ biến mà hầu như nhà giao dịch nào cũng thực hiện. Trong các giao dịch này ta rà danh sách cp quan tâm để tìm ra các cp có tiềm năng đột phá hoặc đang giao dịch trong một kênh. Nó sẽ giúp ta có được lợi nhuận nhanh trong một thời gian chờ đợi rất ngắn.
Còn một hình thức khác là đầu tư vào các cổ phiếu giá trị nhỏ, đang bị định giá thấp, cả thị trường quên lãng,….để có thể có lợi nhuận gấp nhiều lần. Đây là một phương pháp rất khó, cỏ rất nhiều sách viết về nó.
Hãy nhìn biểu đồ tháng của VND phía dưới:
Từ 2011 tới 2020, VND dao động trong khoảng 1.500đ tới 6000đ mỗi cp trong đó thường xuyên ở mức từ 1.500đ tới 2000đ. Sau đó nó vọt lên 27.000đ vào 2022. Bạn có thể mở biểu đồ một cp nào đó, chuyển nó về dạng biểu đồ tuần hoặc tháng, sẽ dễ dàng nhìn thấy cả quá trình của nó
Tất nhiên cũng có những cổ phiếu còn làm vài vòng tàu lượn. Hầu hết chúng ta chằng giữ được cổ phiểu nổi một tháng nói gì tới cả năm vì vậy hiếm ai có thể có lợi nhuận tới chục lần; thường trong một sóng tăng của cổ phiếu ta thực hiện 100 giao dịch mua thì 70 trong số đó thắng đã thành công rồi nhưng tổng thể ta có khi không lãi bằng một người mua và giữ khư khư cho tới khi hết sóng.
Năm đặc điểm của một cổ phiếu như vậy
1. Có một nền giá chặt
Một nền giá cực kỳ dài tính bằng tháng/năm, nơi nếu bạn mua sẽ chôn vốn, không có cơ hội lợi nhuận lớn mà cũng chẳng bị lỗ lớn vì giá nó cứ dao động cực chặt quanh một mức giá. Chẳng NĐT bình thường nào muốn mua một cp nào mà cả tháng không nhích nổi một line. Họ sẽ nhanh chóng bán đi để tìm các cp khác có thể cho họ nhìn thấy lợi nhuận chỉ sau vài ngày mua. Đương nhiên rồi, khối lượng giao dịch giai đoạn này rất ít.
2. Phá vỡ đường trung bình động 150 ngày (30 tuần)
Giá của CP tăng liên tiếp trong nhiều phiên hoặc tăng trong 1 phiên bứt ra khỏi mức giá mà nó dao động quanh trong một thời gian dài trước đó. Vì nó giá bị nén trong một thời gian dài nên nó cũng đang rất gần đường trung bình MA150; khi giá tăng khỏi mức giá nén nó cũng bứt ra khỏi MA150.
3. Gia tăng khối lượng giao dịch
Tại điểm phá vỡ đường trung bình động MA 150 ngày bắt đầu thấy khối lượng giao dịch nhiều hơn. Đây là lúc mà có một số nđt thông minh bắt đầu gia tăng mua; họ có thể đã mua ở giai đoạn tích lũy trước đó nhưng mỗi ngày một it đủ để không làm các nđt khác chú ý. Lần này họ tiếp tục mua khi giá tăng (mà không dừng mua như trước đây) làm cho khối lượng giao dịch tăng kèm giá tăng lên.
Khối lượng gia tăng 3 tới 5 lần so với khối lượng trung bình trước đó thể hiện mức độ quan tâm lớn dần của các nđt lớn.
4. Góc tấn công lớn
CP sẽ đi lên liên tục, dứt khoát trong một kênh song song hoặc đi lên kiểu parabol, tăng không ngừng nghỉ.
Độ dốc đi lên càng cao thể hiện sức mạnh dòng tiền vào càng lớn thì giá đỉnh cũng sẽ càng cao. Một cổ phiếu đi lên có độ dốc 45 độ thì đỉnh của nó sẽ lớn hơn cp đi lên với góc 10 độ.
Đồ thị tuần của VIC với góc tấn công lớn tăng giá từ 40k lên 100k
5. Giá của cp trong nền giá phải thấp
Trường hợp như của VIC là hiếm, cp tăng từ 40k lên 100k thì toàn những nđt cực lớn tham gia mới giữ được cp không bị giảm. Trường hợp phổ biến là cp ở nền giá phải thấp, chắc cỡ dưới 10.000đ/cp. CP có nền giá thấp sẽ thu hút nđt nhiều hơn nhiều so với cp giá có nền cao. CP thấp thì cũng cần ít tiền hơn để kéo nó lên cao; dù sao cũng phải cần một nhóm nđt lớn nào đó rắp tâm kéo cp lên thì cp mới lên được. CP không thể lên chỉ dựa vào cung cầu của các nđt nhỏ lẻ.
6. Đồ thị đẹp
Lịch sử đồ thị của cp thể hiện những nguyên tắc thông thường của một đồ thị thông thường:
- Tăng giá hay giảm giá của nó từ từ mà không đột ngột kiểu tăng giảm hết biên độ nhiều phiên liên tiếp.
- Đi lên, đi xuống, đi ngang của nó tuân theo các đường biên kháng cứ, hỗ trợ.
- Tuân theo các chỉ báo dao động, chỉ báo xu hướng.
Tóm lại đường đi giá của nó có thể dự đoán được bởi một nhà đầu tư có lý trí. Các NĐT nhiều tiền thường rất thích các cp có quy luật kiểu như vậy. Họ có cơ hội thắng nhiều hơn thông qua phân tích kỹ thuật và họ cũng dễ dàng thoát ra khỏi cp khi cần mà không lo giảm liên tục không có người mua.
7. Đã từng là siêu cổ phiếu
Một cổ phiếu mà trước đó đã từng tích lũy sau đó tăng rồi lại giảm về tích lũy là một dấu hiệu tốt vì:
- Có một nền giá vững chắc không thể giảm thêm
- Trước đó đã từng được nđt lớn quan tâm; rất có thể nó vẫn trong list theo dõi của họ đợi tới một chu kỳ tiếp theo.
- Một CP vô danh rõ ràng cần thời gian để các nđt trên thị trường quan tâm. Nếu không ai quan tâm tới nó thanh khoản sẽ không thể cao được; có nghĩa là nếu một tay to nào đó kéo lên thì chẳng biết bán cho ai để mà kiếm tiền. Một CP trước đó đã từng tạo ra kỳ tích thì tốc độ nhận được sự quan tâm sẽ nhanh hơn rất nhiều.
- Trong lần tăng kế tiếp của nó đỉnh cũ sẽ là điểm ta phải chú ý vì đỉnh cũ là chỉ báo rất mạnh cho các nđt thoát hàng; thường họ sẽ thoát hàng khi gần tới đỉnh cũ.
8. Đặc biệt tôn trọng đường MA50 (10 tuần)
Đường MA50 trong các entry trước cho thấy tầm quan trọng của nó. Nó xác định một cp có đang trong xu hướng tăng hay không, nó là đường hỗ trợ cứng phía dưới của cp. Một cp khi bắt đầu vào đà tăng chắc chắn sẽ phải vượt qua MA50 sau đó khối lượng giao dịch tăng dần và giá có thể giảm nhưng đồ thị tuần vẫn phải vẫn nằm trên MA50.
Rồi thì cổ phiếu sẽ bắt đầu rời xa MA50, lúc này chúng ta cần xác định nó đang tuân theo đường MA ngắn hơn nào như MA20, MA10. Tất nhiên với MA thấp hơn bạn sẽ phải xem trong khung thời gian thấp hơn như đồ thị ngày. Với MA200, MA150 thì phải xem trên đồ thị tuần hay tháng. Về cơ bản cp có thể giảm trong ngắn hạn nhưng trong dài hạn phải tuân thủ các đường MA dài hạn vì khi nó bị phá vỡ thì các nđt lớn sẽ nhanh chóng rút tiền ra khỏi cp.
Tóm lại, lợi nhuận ăn bằng lần không phải là viển vông nhưng nó thực sự không đơn giản. Một cp mà rất nhiều người nói về nó, ca ngợi nó sẽ là siêu cổ phiếu thường sẽ không trở thành siêu cổ. Một siêu cổ phải ở trong trạng thái bị quên lãng, không ai nói về nó trong khi chúng ta thường lại đầu tư theo media; media nói nhiều về cp nào thì ta chú ý cp đó.
Giả định chọn được cp rồi thì có nắm giữ nổi không khi vài tháng nó không động đậy. Giả định nó vào pha tăng ta đã ăn được 15%; sau đó nó lại giảm đi 10% thì liệu ta còn giữ được nó không hay là bán đi để rồi tiếc nuối nhìn nó tăng mà không cho ta điểm mua lại.
Tôi nghĩ rằng một nđt mới nên chọn các cp an toàn vì nếu họ chọn theo hình thức này trong khi chưa đủ năng lực thì rất có thể sẽ mất tiền nhanh chóng. Bản chất tiền sẽ chảy từ người này sang người khác, một cp tăng 10 lần sau đó giảm về nền giá cũ thì chắc chắn phải có người mất tiền thì mới có người kiếm được tiền.
Nếu coi đầu tư cổ phiếu là dạng đầu tư thụ động thì không đúng vì thụ động là kiểu bạn hầu như không phải làm gì mà vẫn có ăn còn đầu tư vào TTCK không làm gì hoặc làm ít chỉ có lỗ. Nó cũng không phải là dạng bạn có thể đầu tư theo kiểu tích sản; tích sản phải là vàng hay bđs vì nó luôn trong xu hướng tăng; TTCK là dao động theo hình sine; tăng lên đỉnh rồi giảm xuống đáy.
Điểm khó khăn của phân tích cơ bản là cho dù bạn nhận ra rằng tài sản này sẽ nhân 2 trong vòng 2 năm thì từ đây tới lúc đó nó có những biến động rất mạnh khiến bạn nghi ngờ dự đoán ban đầu. Kết quả là bạn bán nó đi và ngậm ngùi quay lại nhìn nó thực sự tăng gấp 2 sau 2 năm. Nếu như trên thị trường chỉ có một hình thức đầu tư, một loại tài sản; bạn chẳng có lựa chọn nào thay thế thì việc nắm giữ chắc không khó nhưng vấn đề không phải như vậy; những lựa chọn trông có vẻ hấp dẫn khác vẫn đầy ngoài kia (và nhiều khả năng khi bạn mua nó lại nhận ra rằng nó không thực sự ngon như vẻ bề ngoài).