Trong phân tích kỹ thuật có rất nhiều các chỉ báo cũng như các mẫu hình. Với mỗi cp bạn cần tìm được chỉ báo và mẫu hình phù hợp nhất với nó. Nếu cùng một cp mà đặt vào nhiều chỉ báo và mẫu hình sẽ khiến cho đồ thị bị loạn và nhiều khả năng bạn lâm vào trạng thái là quyết định đúng sai trước rồi tìm bằng chứng sau.
Ví dụ bạn tin rằng một cp nào đó sẽ tăng; bạn sẽ tìm chỉ báo cũng như mẫu hình để củng cố thêm quan điểm của mình. Có nghĩa là thay vì xem mọi thứ một khách khách quan đúng bản chất thì bạn là đang làm một cách rất chủ quan. Vì vậy chỉ nên có một vài vũ khí nhất định và sử dụng thật thành thạo nó. Mẫu hình ABCD là một mẫu hình rất điển hình, nó vận hành đúng theo hành vi của NĐT.
Mô hình ABCD
Đầu tiên cổ phiếu bạn chọn phải ở trong xu hướng tăng. Có nhiều đặc điểm của một cp xu hướng tăng như nó nằm trên MA50, dải Bollinger dốc lên, có khối lượng gia tăng so với giai đoạn đi ngang trước đó,…
Khi đầu tư vào một cp đang trong xu hướng tăng bạn gia tăng được xác suất thành công lên trên 50%; cho dù mua sai điểm thì chỉ cần kiên nhẫn cũng sẽ sớm hòa vốn và lãi. Mua một cp trong xu hướng giảm thì tự đưa mình vào thế tệ khi xác suất thành công < 50%; mua sai điểm thì chỉ có cắt lỗ càng nhanh càng tốt.
Mô hình ABCD bắt đầu với một pha break mạnh mẽ từ A lên tới B. Nếu không có sự chuẩn bị trước thì bạn sẽ không thể mua kịp ở quanh điểm A; khi phát hiện ra nó đang ở gần điểm B rồi. Lúc này đương nhiên bạn không thể mua được vì đây là lúc mà rất nhiều nđt đã gom cp trước đó chốt lời. Có những nđt ăn non nhưng cũng có nđt dạng giao dịch theo ngày họ hiểu rằng cp sẽ giảm họ sẽ gom lại sau.
Lúc này bạn đừng mua mà chỉ quan sát; giá ngày sau đó sẽ bắt đầu đi ngang hoặc giảm. Khi giảm tới điểm mà nó không giảm được nữa, nó cứ mãi ở đó thì đó là điểm C; là điểm mà cp đã tạo một hỗ trợ tiềm năng. Lúc này bạn có thể mua và điểm dừng lỗ chính là giá tại điểm A. Một cp đã break qua giá tại điểm A sau đó có giảm nó chỉ có thể giảm 2/3 so với cây AB; nếu nó giảm quá cả giá tại điểm B thì đó là break giả, bạn cần thoát ra.
Giá sau thời điểm bạn mua có thể vẫn giảm đi chút ít nhưng phải nhớ là không được giảm thấp qua mức giá tại B. Bắt đầu khối lượng tăng dần lên, đó là lúc mà cp sắp tới điểm D. Điều này có nghĩa là ngoài bạn ra đã có thêm nhiều người mua mới nhẩy vào (chắc họ cũng hiểu mô hình ABCD như bạn :P ).
Tại D giá break lên và nó lại tạo ra một chu kỳ ABCD mới. Mô hình rất đơn giản phải không??? Đơn giản giúp bạn dễ nhớ và cũng dễ áp dụng. Trong mô hình này bạn chỉ cần chú ý:
- Nếu bạn đã nắm cp trước đó mà không có ý định mua tại đáy và bán tại đỉnh thì có thể cân nhắc bạn 1/3 tại D; để sau đó mua lại tại C. Tất nhiên là sẽ có rủi ro giá sau đó tăng tiếp hoặc đi ngang quanh mức giá B khiến bạn phải mua lại số đã bán nhưng khả năng này không nhiều.
- Không mua khi giá đang tăng. NĐT nghiệp dư thường rất thích giao dịch khi giá tăng/giảm mạnh trong khi nđt chuyên nghiệp thường giao dịch trong lúc tĩnh lặng. Lúc tĩnh lặng nđt nghiệp dư sẽ mất kiên nhẫn và dễ mất hàng trước điểm D.
- Bạn cần kiện nhẫn đợi điểm mua quanh C; nó là điểm mà giá không giảm được nữa, nó đi ngang với thanh khoản thấp; và mức giá này phải ở trên 2/3 so với cây AB.
- Tại gần A và D luôn xuất hiện thanh khoản tăng dần sau đó là đột biến tại A và D.
- Điểm dừng lỗ là mức giá tại A.
- Bạn cần chú ý là ABCD chỉ là một mô hình thêm vào cho quyết định của bạn chứ không phải là chính. Chu ký ABCD không phải cứ lặp đi lặp lại mãi, thường càng về sau mức độ rủi ro sẽ càng tăng thêm. Bạn cần phải kết hợp nó với chu kỳ Wyckoff, các đường MA, RSI, Stochastic, Bollinger Band.
Mô hình ABCD cũng sẽ đúng với khung thời gian thấp hơn ví dụ như 30 phút, 5 phút hoặc 1 phút. Lúc này bạn sẽ cần thêm một chỉ báo là VWAP
Giao dịch với đường VWAP
VWAP là một chỉ báo có tính tới khối lượng giao dịch thay vì chỉ xét tới giá như cá đường MA. Nó được tính bằng cách tổng giá trị giao dịch chia cho số lượng giao dịch trong ngày. Ví dụ một cổ phiếu có tổng giá trị trong ngày là 100 tỷ với tống số cp trao tay là 10 triệu cổ thì giá trị VWAP = 10.000 đồng. Trong ngày giá có thể lên cao hơn hay thấp hơn 10.000 đ.
Với các tổ chức lớn hoặc với những người chơi lớn thì VWAP dùng để xác định mức độ thành công của hoạt động mua bán. Ví dụ như anh ta muốn bán 10 triệu cp với một cp có thanh khoản trung bình ngày 50 triệu, anh ta không thể đặt lệnh một lần mà phải chia ra làm nhiều lần nhắm tránh ảnh hưởng nhiều nhất tới giá cp vì hoạt động bán của anh ta sẽ làm cp giảm. Nếu giá trung bình bán được lớn hơn giá trị VWAP thì gọi là thành công vì anh ta đã bán được giá cao hơn thị trường.
Tương tự ở vị thé muốn mua, nếu giá mua thấp hơn VWAP có nghĩa là anh ta đã mua được giá thấp hơn giá thị trường. Vì vậy khi giá một cp dao động lớn hơn VWAP sẽ làm phe mua bớt muốn mua và phe bán tăng muốn bán. Nếu giá dao động trên VWAP có nghĩa là phe mua đang chiếm ưu thế; và ngược lại nếu giá giảm hơn VWAP là phe bán đang chiếm ưu thế.
Phía dưới là đồ thị 30 phút của NVL, ta thấy đa số thời gian là phe bán đang chiếm ưu thế. Giống như một hành vi kéo xả, CP được kéo lên sau đó liên tiếp bị đẩy xuống bởi nhiều nến đỏ và giá thường xuyên thấp hơn đường VWAP
Sau khi thị trường mở cửa; giá sẽ luôn biến động rất mạnh xuống thấp hơn hoặc cao hơn VWAP. Nếu nó kéo vượt VWAP sẽ kích thích phe bán là những nđt với khối lượng lớn đang muốn bán ra và cũng kích thích những người muốn mua khối lượng lớn vì lo lắng giá có thể tăng tiếp. Cuốc chiến giữa hai phe này sẽ chỉ trong vài phút và một phe sẽ thắng.
Thời điểm mở cửa cũng là thời điểm mà những nđt lướt sóng hoạt động mạnh nhất. Sau 15 tới 20 phút, cuộc chiến giữa hai phe mua và bán sẽ lắng xuống, giá sẽ nằm gần VWAP hoặc cách xa VWAP. Nếu giá nẳm trên VWAP và có dấu hiệu ngày càng vượt xa thì chúng ta nên ủng hộ phe mua. Những nđt lớn muốn nắm giữ cp có thể sốt sắng mua vào vì lo lắng không mua được giá tốt sau đó và vì vậy giá tiếp tục tăng.
Chú ý là đường VWAP sẽ nhìn rõ ở biểu đồ dưới 1 ngày vì nếu bạn xem nó trên biểu đồ ngày nó sẽ bị cây nến che đi.
Trong một xu hướng giảm thì cũng sẽ có mẫu hình ABCD đảo ngược. AB là cú giảm mạnh sau đó BC là hồi lên; tại C giá đi ngang và một cú giảm mạnh mới xuất hiện tại D.