Sóng Elliott

ByDungnv

Oct 16, 2025 #Đầu tư chứng khoán

Post Views: 25

Rate this post

Trước hết hãy nhìn đồ thị ngày của HPG:

Nhìn đồ thị này bạn có nhìn thấy có quy luật gì không? Tại sao nó lại tạo các đỉnh 1,3,5; xen kẽ với đó là các lần điều chỉnh tạo đáy 2,4 ? Nếu thực sự có quy luật thì bạn có thể biết trước để từ đó tối ưu hóa việc ra quyết định.

Quy luật đó là sóng Ellliott

Sơ đồ:

Một chu kỳ hoàn chỉnh sóng Elliott bao gồm sóng đẩy lên và sóng điều chỉnh. Sóng đẩy bao gồm ba sóng tăng 1,3,5; hai sóng điều chỉnh 2,4. Sóng đẩy tạo ra ba đỉnh sóng. Sóng điều chỉnh là sóng A,B,C.

Chu kỳ sóng Elliott này có thể nằm trong một sóng lớn hơn trong đó cả chu kỳ chỉ là sóng 1. Hoặc mỗi sóng trong chu kỳ này nó cũng chứa một chu kỳ. Tại điểm C không có nghĩa là nó cắm đầu xuống mãi mà C ám chỉ rằng cp đã kết thúc một chu kỳ. Những gì tiếp sau chu kỳ này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Trong một xu hướng giảm nó cũng có thể giảm theo sóng Eliot lộn ngược. Vì vậy ta có thể áp dụng cho cả một xu hướng tăng lẫn xu hướng giảm.

Ba Quy tắc:

Quy tắc 1: Sóng 2 khi giảm không được thấp hơn chân sóng 1. Nếu sóng 2 xuống thấp hơn chân sóng 1 thì ta đã xác định sóng sai. Nó thường dừng lại trong vùng Fibonacci 0.5 và 0,618 của sóng 1; nếu xu hướng mạnh nó chỉ hồi lại vùng 0,382

Quy tắc 2: Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong 3 sóng 1,3,5. Sóng 3 là sóng có xu thế mạnh nhất trong 3 sóng 1,3,5 và thường có độ dài bằng sóng 1 hoặc sóng 5.

Quy tắc 3: Sóng 4 không bao giờ được vi phạm vào vùng sóng 1 (không thấp hơn đỉnh sóng 1)

1.Pha đẩy:

Nhận biết sóng 1

Ai cũng muốn mua ở chân sóng 1 sau đó giữ cho tới sóng 5 để tối ưu hóa lợi nhuận. Chúng ta có hai vấn đề ở đây: Làm sao biết được là chuẩn bị hay bắt đầu vào sóng 1? và làm sao biết được nó sẽ có 3 lần sóng tăng để mà giữ tới sóng 5?

Trước khi bắt đầu sóng 1 thì cp có thể đang trong một xu hướng giảm rõ ràng; khi nó tăng người ta sẽ nghi ngờ rằng đó là một cú hồi tạm thời để rồi lại tiếp tục xu hướng giảm. Hoặc trước khi có sóng 1 thì cp đi ngang có khi cả năm trời; khi cp tăng người ta sẽ nghi ngờ rằng nó tăng ngẫu nhiên do một thằng hâm nào đó nhẩy vào mua nhiều; rồi sau đó nó lại tiếp tục sideway; mua giờ là bị găm vốn.

Vì vậy cách làm của đa số nđt là sau khi sóng 1 hoàn thành, người ta mới nhận ra đó là sóng 1, họ đợi cú điều chỉnh của sóng 2 để nhẩy vào nhằm ăn sóng 3 và 5.

Sóng 1 hình thành không phải do nhỏ lẻ vì nhỏ lẻ không đủ tiềm lực làm thế. Các tay to sẽ gom hàng trước khi chân sóng 1 sau đó họ nhẹ nhàng đẩy lên; trong một trạng thái chán nản cp sẽ không bị để ý và người còn cp có khi cũng chẳng quan tâm vì vậy với một khối lượng vừa phải họ đã có thể khởi tạo con sóng 1

Sóng 2 là khi các nđt nhỏ lẻ cầm hàng chốt lãi trong khi tay to lại mua vào. Chỉ có rất ít nđt nhiều kinh nghiệm nhận ra để tranh thủ mua hàng ở sóng 2. Sau đó tay to lại đẩy giá tăng tiếp tạo thành sóng 3. Sóng 3 là lúc mà hầu hết nhận ra đó là …. sóng 3 vì vậy lượng cung ít trong khi lượng cầu nhiều. CP tăng nhanh dốc đứng. Vì vậy sóng 3 có động lực mạnh nhất.

Sóng 4 là lúc mà tay to bắt đầu bán ra; thỉnh thoảng sẽ cú tăng mạnh để tạo tâm lý FOMO nhưng sau đó giá lại giảm về. Trong sóng 2 nhỏ lẻ không dám mua vì vậy họ không ăn được sóng 3 sinh ra trạng thái tiếc rẻ nên khi sóng 4 xảy bắt đầu suy nghĩ có nên mua không. Những cú tăng mạnh sau đó (rồi lại giảm về) kích thích họ hành động. Cuối cùng không chịu được họ sẽ mua. Giá tiếp tục loanh quanh cho tới khi tay to thoát hết hàng. Như vậy tay to không thoát hàng ở sóng 5 mà họ đã thoát hết ở sóng 4.

Sóng 5: được tạo bởi sự Fomo của nhỏ lẻ là chính nên sẽ tạo sự phân kỳ trong các chỉ báo. Giá tăng nhưng kèm khối lượng giảm dần; giá tăng nhưng RSI giảm; đường MACD giảm. Tất nhiên cũng sẽ có tay to cầm hàng cho tới hết sóng 5 và ra hàng tại đỉnh rồi ra hết trong pha điều chỉnh. ABC.

Sự mở rộng của sóng

Sóng 1,3,5 là sóng tăng nhưng trong một sóng tăng cũng có thể có các pha điều chỉnh không phải nó tăng một mạch theo kiểu ngày nào cũng xanh. Trong 3 sóng này sẽ có một sóng bao gồm nhiều sóng nhỏ ở trong.

Nếu chiều cao sóng 3 ngắn hơn nhiều so với chiều cao sóng 1 thì khả năng ta đang ở trong một pha điều chỉnh nhó của sóng 3 mà không phải đang ở đỉnh của sóng 3 vì sóng 3 là sóng mạnh nhất nên nó phải cao hơn chiều cao của sóng 1. Sóng 3 thường có chiều cao bằng 1,618 chiều cao của sóng 1 (Fibonacci). Sóng 3 sẽ có chiều cao theo các mức của sóng 1 là 1,618; 200%; 261,8%; 300%; 361,8%; 400%.

Khi sóng 1 hình thành ta sẽ nhìn xem nó có phải sóng bình thường hay là nó bao gồm một vài sóng nhỏ ở trong. Tại sóng 3 ta cũng xem nó có bao gồm nhiều sóng nhỏ không; tránh bán ra mất hàng trong một sóng điều chỉnh giả. Nếu sóng 1 không có sóng nhỏ điều chỉnh, sóng 3 bằng Fibonacci 1,618 của sóng 1 thì khả năng rất cao sóng 5 sẽ có sóng nhỏ phía trong (3 hoặc 5)

2. Pha điều chỉnh

Sóng điều chỉnh hình Z

Sóng điều chỉnh là ABC có thể là đường thẳng như mẫu và cũng có thể có các hình dạng khác. Chúng ta biết rắng trong sóng đẩy lên ở xu hướng đi lên thì mọi thứ có kịch bản và kịch bản này được điều hành bởi tay to nên mọi thứ rất ngăn lắp rõ ràng. Còn trong sóng điều chỉnh chỉ còn lại một ít hàng của tay to (nếu họ chưa thoát hết) và nhỏ lẻ vì vậy sóng điều chỉnh sẽ khó thể đúng công thức.

Từ đỉnh 5 giá bị đẩy xuống A rồi hồi lên B và giảm xuống C. Trong một sóng có thể có nhiều sóng nhỏ kéo lên để tạo tâm lý Fomo của những người cầm tiền bên ngoài; và sự chần chờ không muốn bán của những người cẩm cp. Nó có thể đi zigzg hình chữ Z.

Sóng điều chỉnh N

Trường hợp 1: Lần này B thay vì hồi thấp hơn đỉnh 5 thì nó hồi bằng đỉnh 5 tạo mô hình hai đỉnh

Trường hợp 2: Nó hồi cao hơn cả đỉnh 5 tạo sự nhầm lẫn rằng đây mới là đỉnh 5. Vì nhầm lẫn này khi kéo Fibonacci từ đỉnh xuống đáy dễ chọn nhầm B là đỉnh thay vì chọn 5 là đỉnh. Trong ví dụ ở phía trên, HPG có vẻ đang ở trong trường hợp 2 khi B cao hơn đỉnh 5.

Tương tự như hình Z thì sóng A,B,C cũng có thể bao gồm trong đó nhiều con sóng con. Trong sóng A có thể có sóng hồi nhẹ rồi lại đi tiếp xuống A. Trong sóng B có một sóng điều chỉnh nhỏ rồi đi tiếp lên B. Những sóng hồi và điều chỉnh này mục đích là để dụ gà nhẩy vào; chúng ta cần tỉnh táo quan sát kết hợp dùng công cụ Fibonacci. Nhấn mạnh là trong sóng điều chỉnh ABC bạn nên kiên nhẫn đứng ngoài nhìn trừ khi là chuyên gia.

Sóng điều chỉnh dạng tam giác

Sóng điều chỉnh tam giác đi lên:

Sóng điều chỉnh tam giác đi xuống:

Sóng abcd này bản thân trong nó có thể chứa các sóng nhỏ. Ta sẽ dùng các đường dẫn để nhận diện. Một cp trong xu hướng tăng không có nghĩa nó hoàn thành 5 sóng đẩy rồi cắm đầu mà có thể chuyển sang tích lũy để tiếp tục một chu kỳ tăng mới (Tương tự với một xu hướng giảm)

Việc của chúng ta là thoát ra trong sóng 5 rồi đợi chờ tín hiệu xác nhận nó break lên hay break xuống để tham gia. Rõ ràng việc tham gia bên pha điều chỉnh chứa rất nhiều rủi ro vì vậy tốt nhất hãy để nó hoàn chính sự điều chỉnh sau đó xác nhận việc đi lên hay đi xuống. Vì vậy giao dịch theo nguyên lý Elliot chỉ tập trung vào sóng đẩy (pha tăng) và bỏ qua sóng điều chỉnh.

3. Phương pháp vào lệnh trong sóng đẩy

Mua tại sóng đẩy 3:

Vì chúng ta khó phát hiện để mua hàng ở sóng 1 nên chúng ta sẽ mua ở sóng 3.

Các điều kiện:

Xu hướng là cp đang tăng
Sóng 1 và 2 có đẩy đủ cấu trúc của một chu kỳ nhỏ trong đó sóng 1 gồm 5 sóng nhỏ 1,2,3,4,5 và sóng 2 gồm đủ 3 sóng a,b,c.
Có phân kỳ âm RSI hoặc MACD giữa hai sóng 3 và 5.

Lệnh mua:

Kéo Fibonacci hồi quy (thoái lui) từ đỉnh xuống đáy sóng 1
Đặt lệnh mua tại mức Fibonacci 50%. Hoặc chia làm 2 tại hai mức 50% và 61,8%

Dừng lỗ:

Đặt dưới đáy sóng 1

Chốt lời:

Kéo Fibonacci hồi quy cho sóng 1. Bán tại Fibonacci 100% (X) hoặc 161,8% (Y) chiều cao của sóng 1.
Khi giá đạt X thì có thể mua một phần và kéo SL tới dưới mức X .
Trong quá trình đi lên quan sát nếu có đủ 5 sóng nhỏ chạy tới X thì bán toàn bộ. Nếu thấy sóng chưa đi hết thì có thể bán 50% và giữ 50%.

Mua tại sóng đẩy 5

Giả sử chúng ta không tận đụng được sóng 3 thì giờ tới sóng 5. Điều kiện mua:

Xu hướng lớn của cp vẫn là đang trong xu hướng tăng.
Sóng 1,2,3,4 có đầy đủ cấu trúc trong đó sóng 1 và sóng 3 gồm đủ 5 sóng nhỏ 1,2,3,4,5 và sóng 2 và 4 có đủ sóng điều chỉnh a,b,c.
Có phân kỳ âm RSI hoặc MACD giữa hai sóng 3 và 5 của sóng 3

Lệnh mua:

Kéo Fibonacci hồi quy từ đình xuống đáy sóng 3
Đặt lệnh mua tại mức FIbonacci 39,2%. Nếu sóng 3 bao gồm sóng con thì đặt lệnh mua tại mức Fibonacci 23,6% của sóng 3.

Lệnh dừng lỗ:

Đặt tại mức Fibonacci 50% của sóng 3

Chốt lời:

Nếu sóng 1,3 là sóng có chiều cao và cấu trúc bình thường thì khả năng rất cao sóng 5 sẽ tăng mạnh mẽ. Kéo Fibonacci mở rộng từ đáy của chân sóng 1 tới đỉnh của sóng 3. Sóng 5 mục tiêu sẽ là 161,8% chiều cao của sóng 4 hoặc 38,2% chiều cao của cả sóng 1 và 3.
Trong trường hợp sóng 5 tăng mạnh thì khả năng đỉnh sóng sẽ là 100% và 161,8% của chiều cao cả sóng 1 và 3. Vì sóng 5 là sóng cuối nên cần cẩn thận hơn tránh mất hết lợi nhuận hoặc lỗ khi CP bước vào pha điều chỉnh.

Fibonacci hồi quy hay còn gọi là thoái lui và Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng có trong thanh công cụ trong phân tích kỹ thuật của các công ty CK.

Thực hành phân tích Fibonacci

Đồ thị HPG 16/10/25

Phía dưới là đồ thị HPG ngày 18/10/25. Giá đang ở trong pha điều chỉnh và đang ở sóng C. Giá đã chạm MA50, đây là cản cực mạnh của cp; thường khi chạm vào MA50 xác suất bật lên sẽ rất cao.. Mặt khác đường MACD màu xanh đã cắt xuống đường tín hiệu màu đỏ và nó đang hướng xuống lại củng cổ cho hướng giảm. Tóm lại khi giá đi qua đỉnh B và giảm về thấp hơn A thì ta đã có thể xác định được nó đang vào pha điều chỉnh va không nên tham gia. Ngay cả hiện tại cũng không nên tham gia khi xác suất thua rất cao.