Cho tới nay ta đã nghiên cứu các thể loại về chỉ báo xu hướng, dao động. Và trong hơn 100 năm lịch sử chứng khoán, cũng có người ngồi không biết làm gì muốn xây dựng lên hệ thống tích hợp all in one. Đó là hệ thống Ichimoku Kinko Hyo do ông người Nhật nghĩ ra từ năm 1935 (người Nhật giỏi thật), trong đó:
- Ichimoku: Một cái nhìn; ý là nhìn qua phát là biết xu hướng, kháng cự, hỗ trợ
- Kinko: Cân bằng; ám chỉ sự cân bằng của cung và cầu, của giá và thời gian.
- Hyo: Biểu đồ
Tôi tiếp tục dùng HPG làm ví dụ:
Đường chuyển đổi (Tenkan sen, conversion line): là đường trung bình của giá cao nhât và thấp nhất trong 9 cây nến. = (Giá cao nhất trong 9 nến + Giá thấp nhất trong 9 nến)/2
Đường cơ sở (Kijun sen, baseline): như Đường chuyển đổi nhưng được tính với 26 cây nến. = (Giá cao nhất trong 26 nến + Giá thấp nhất trong 26 nến)/2
Đường trễ (Chikou Span, Lagging span): là đường giá đóng cửa của hiện nhưng vẽ lùi về sau 26 cây nến. = Giá hiện tại nhưng đẩy về quá khứ 26 nến.
Lead 1 (Senkou Span A): là đường giá trung bình của hai giá trị Đường cơ sở và đường trễ sau đó vẽ sớm lên trước 26 cây nến. = (Đường cơ sở + Đường trễ)/2 sau đó đẩy về tương lai 26 nến.
Lead 2 (Senkou Span B): như đường chuyển đổi nhưng với 52 cây nến sau đó vẽ sớm lên trước 26 cây nến. = (Giá cao nhất trong 52 nến + Giá thấp nhất trong 52 nến)/2 sau đó đẩy về tương lai 26 nến.
Đám mây Kumo: khoảng cách giữa Lead 1 và Lead 2. Khi khoảng cách càng lớn đám mây càng dày và ngược lại càng hẹp thì càng mỏng. Mây Kumo mà xanh khi Lead 1 nằm trên Lead 2; màu đỏ khi Lead 2 nằm trên Lead 1.
Ý nghĩa:
Chúng ta dễ dàng nhận thấy nếu ngày hôm nay không xuất hiện hoặc bị đẩy ra giá max,min mới nào thì đường chuyển đổi sẽ thành đường thẳng vì min, max không đổi. Đường chuyển đổi sẽ hướng xuống khi:
- Hôm nay xuất hiện một giá min mới trong 9 nến
- Hôm nay không xuất hiện cây giá min mới nào nhưng max cũ là cây nến đầu tiên trong 9 cây nến cũ đã bị loại ra.
Đường chuyển đổi hướng lên khi hôm nay xuất hiện một giá max mới hoặc giá min cũ đã bị loại ra.
( ghi chú: 1 Nến ở đây sẽ là 1 ngày nếu ta đang xem đồ thị ngày; hoặc có thể phút, giờ, tuần, tháng,.. tùy thuộc vào khung thời gian. Ngày tính bao gồm cả ngày hôm nay. Từ bây giờ để cho dễ đọc sẽ gọi nến là ngày, mặc định xem đồ thị ngày)
Đường chuyển đổi cũng không trùng với đường trung bình động MA nào cả vì cách tính khác nhau. Đường chuyển đổi chỉ thay đổi hướng khi xuất hiện một giá max, min mới hoặc một giá max,min ngày đầu tiên bị đẩy ra. Đường chuyển đổi cũng sẽ bám sát đường giá hơn là đường cơ sở vì đường chuyển đổi tính cho 9 ngày trong khi đường cơ sở tính cho 26 ngày.
Ý nghĩa sâu hơn của đường chuyển đổi cũng tương tự như đường trung bình động được hiểu: Nếu một người mỗi ngày mua một lượng cp như nhau ở giá trung bình của ngày hôm đó liên tiếp trong 9 ngày. Nếu ngày hôm nay giá đang nằm trên đường chuyển đổi anh ta đang lãi; nếu giá nằm dưới đường chuyển đổi anh ta đang lỗ; và nằm trong là hòa vốn. Khi ở trên giá sẽ bị hút về đường chuyển đổi bởi nhu cầu chốt lời của người có lãi; khi giá ở dưới nó cũng bị hút về bởi người cầm tiền. Nếu giá liên tiếp duy trì trên đường chuyển đổi là cp đang khỏe; nếu đường giá cắt xuống đường chuyển đổi là cp đang yếu đi.
Khi đường chuyển đổi dốc lên có nghĩa là liên tiếp xuất hiện giá max mới cao hơn hoặc min mới cao hơn; cp đang khỏe lên; khi giá dốc xuống dần có nghĩa là liên tiếp xuất hiện giá min mới thấp hơn hoặc giá max mới thấp hơn; cp đang yếu đi.
Đường trễ giúp so sánh giá của hiện tại và giá của 26 ngày trước. Nếu giá nằm dưới đường trễ cho thấy xu hướng tăng; nếu giá nằm trên đường trễ cho thấy xu hướng giảm.
Tín hiệu mua:
- Khi đường chuyển đổi cắt đường cơ sở từ dưới lên (đường 9 ngày cắt lên đường 26 ngày; đường ngắn cắt lên đường dài). Ý nghia là tỏng 9 ngày gần đây bên mua đã mạnh lên
- Đường trễ cắt đường giá từ dưới lên. Đường trễ là giá hôm nay lùi về sau 26 ngày nên bản chất là nếu giá hôm nay bằng giá 26 ngày trước thì đường trễ sẽ cắt đường giá. Nếu cắt từ dưới lên có nghĩa là giá đang đang có xu hướng cao dần lên.
- Giá thoát lên phía trên đám mây
Tín hiệu bán
- Đường chuyển đổi cắt đường cơ sở từ trên xuống
- Đường trễ cắt đường giá từ trên xuống
- Giá thoát xuống phía dưới đám mây.
Giao cắt vàng là khi 3 giao cắt của tín hiệu mua đã hoàn tất và giao cắt tử thần là khi 3 tín hiệu bán đã hoàn tất. Nếu giá phá vỡ mây lên hoặc xuống mà không xảy ra 2 giao cắt còn lại thì đó không có ý nghĩa gì cả; giá đang đi trong một biên độ hẹp quá dài.
Áp dụng cho HPG ta thấy hai tín hiệu giao cắt đã xảy ra; giờ chỉ thiếu tín hiệu cuối là giá đâm xuyên xuống đảm mây:
Đám mây Kumo:
Lead 1 = (Đường cơ sở + Đường trễ)/2 sau đó đẩy về tương lai 26 ngày. Dựa vào công thức này có thể thấy Lead 1 hướng xuống khi đường cơ sở và đường trễ tiến lại gần nhau. Đường cơ sở là trung bình giá max-min của 26 ngày trong khi đường trễ là giá của hiện tại lùi về quá khứ 26 ngày.
Lead 2 = (Giá cao nhất trong 52 tuần + Giá thấp nhất trong 52 tuần)/2 sau đó đẩy về tương lai 26 nến. Lead 2 hướng lên khi xuất hiện một giá max mới hoặc một giá min mới trong 52 tuần.
Như vậy là Lead 1 sẽ giống như đường trung bình với thời gian ngắn 26 ngày trong khi với Lead 2 dài hơn là 52 ngày. Giá sẽ có 3 vị trí là trên đám mây, trong đám mây và dưới đám mây; và hai màu sắc xanh khi lead 1 nằm trên lead 2 và đỏ khi lead 1 nằm dưới lead 2.
Khi giá từ trên xuống chạm vào mây; mây sẽ đóng vai trò hỗ trợ. Khi giá từ dưới lên chạm vào mây, mây đóng vai trò là kháng cự. Khi giá trong mây là không rõ ràng vì nó có thể đâm lên hoặc đâm xuống. Khi Lead 1 từ trên cắt xuống Lead 2 nó sẽ tạo ra đám mây màu đỏ chính thức xác nhận một xu hướng giảm.
Tóm lại khi giá nằm trên đám mây và đám mây đang màu xanh thì xu hướng của cp là tăng và khi giá nằm dưới mây và mây màu đỏ thì là xu hướng giảm. Trường hợp Novaland ở trên là xu hướng giảm vì mây màu đỏ. Giá đang đâm từ dưới lên gặp kháng cự khả năng nó giảm lại là rất cao. Giả sử nó đâm qua được đám mây thì chỉ khi đám mây chuyển sang màu xanh (lead 1 cắt lên lead 2) thì mới chính thức xác nhận xu hướng tăng.
Độ dầy của đám mây thể hiện sức mạnh của xu hướng. Vị trí so sánh là giá hiện tại đẩy về quá khứ 26 phiên; không phải là độ dầy của mây ngay dưới giá. Ví dụ nếu giá đang hồi phục nhưng độ dầy đám mây đẩy về quá khứ 26 phiên đang dầy thì khả năng giá hồi phục là không bền vững; nếu đám mây mỏng nó sẽ bền vững hơn. Cái này để ta nhận biết giá đang hồi kỹ thuật hay thực sự tăng trở lại.
Nếu giá lao về phía đám mây mà vị trí chỗ đó đảm mây dầy thì đó là hỗ trợ mạnh; nếu mỏng thì là hỗ trợ yếu. Với đồ thị Novland ở trên thì giá đang tiến về đám mây từ dưới lên và vị trí đám mây chỗ đó rất móng; đó là kháng cự yếu; xác suất NVL vượt lên được rất cao. Nhìn HPG thì giá đang chạm vào vùng đám mây rất dầy; nên xác suất nó bật lên cao.
Hình dáng của đám mây: Đám mây phẳng xuất hiện khi trước đó là giai đoạn tăng giá hoặc giảm giá rất mạnh. Đám mây phẳng là hỗ trợ và kháng cự cực mạnh nên giá sẽ tránh nó. Giá sẽ phá vỡ trước hoặc sau đám mây phẳng. Độ dầy của đám mây phẳng cảng lớn thì nó càng hút giá về phía đám mây.
Phía dưới là CTD: (chú ý là tôi không sở hữu CTD, chỉ lấy ra làm ví dụ)
Tôi đã chuyển đường giá CTD sang dạng đường thẳng cho dễ nhìn.
Chúng ta có các nhận định sau:
- Đường chuyển đổi đã cắt lên đường giá
- Đường trễ chưa cắt xuống đường giá
- Giá đang trên đám mây và đám mây màu xanh
- Vị trí đám mây đẩy về quá khứ 26 phiên đang mỏng.
Ngày 16/10 CTD tăng khá tốt nhưng 17/10 lại giảm; mở cửa cao hơn đóng cửa phiên hô trước nhưng có thể do ảnh hưởng giảm của thị trường chung mà lại tạo cây nến đỏ đặc với ít râu. Nếu thị trường chung hôm 17/10 không tệ thì CTD đã tạo ra cây nến đẹp bắt đầu sóng 5 của eliot.
Thêm chỉ báo MACD vào thì MACD đang cắt xuống đường tín hiệu tạo ra histogram màu đỏ thay vì màu xanh nhạt bắt đầu sóng 5 giống như đã bắt đầu sóng 3 (do ảnh hưởng phiên 17/10). Khả năng xác suất CTD bắt đầu sóng 5 cao hơn so với việc nó đâm xuống thấp hơn đỉnh sóng 1; ủng hộ cho việc mua. Giá bán nếu có cổ là ngay dưới đỉnh của sóng 1 vì nếu nó thấp hơn là vi phạm quy tắc 3 của sóng Elliott ( Sóng 4 không được vi phạm vào vùng sóng 1).
Phía dưới là cp FPT. Nó đang ở một trạng thái xấu không thể tả. Đám mây phẳng và mỏng không thể kéo giá về. Đường chuyển đổi đã cắt xuống đường cơ sở; đường trễ cắt xuống đường giá, giá dưới đám mây từ lâu. :))
