Cho tới thời điểm hiện tại ta đã nghiên cứu tới hai công cụ:
- Đường hỗ trợ và Đường kháng cự
- Đường trung bình động MA
Một biến thế sinh ra từ MA là hai kênh rất hay sử dụng là Bollinger và Keltner
Bollinger Band
Nó bao gồm 3 đường. Đường trung tâm là một đường trung bình động đơn giản MA với một chiều dài nhất định, mặc định là 20 phiên. Đường trên là cộng một bội số của độ lệch chuẩn vào đường MA, mặc định là 2. Đường dưới là trừ một bội số của độ lệch chuẩn vào đường MA, mặc định là 2.
Phía dưới là cổ phiếu VIX. Vùng màu xanh là Bollinger Band (BB). Đường màu đen là MA 50.
Vix trong một xu hướng giảm:
Vix trong một xu hướng tăng:
Nhìn đồ thị ta rút ra một số ý sau:
- Trong một xu hướng giảm cp thường xuyên ở biên dưới phía dưới đường trung tâm MA, nó kéo dãn kênh Bollinger dãn về phía dưới.
- Trong một xu hướng tăng cp thường xuyên ở biên trên phía trên đường trung tâm MA, nó kéo kênh Bollinger dãn về phía trên.
- Khi dải bị nới rộng ra phía trên (hoặc phía dưới) nó sẽ có xu hướng bị kéo ngược lại đường MA nhờ vậy kênh bị thu hẹp lại.
- Khi kênh bị thu hẹp lại thường báo hiệu cho một pha điều chỉnh. Trong một xu hướng giảm nó bật lên biên trên rồi nhanh chóng đập về lại biên dưới. Trong một xu hướng tăng thì ngược lại.
- Khi cp tăng mạnh liên tục thể hiện một xung lực mạnh nhưng rồi nó sẽ đuối dần để tiếp theo sau đó là một pha điều chỉnh mạnh.
Với đặc điểm này cho ta một số gợi ý trong giao dịch:
- Trong một xu hướng tăng, đặt điểm mua ở ngay trên đường MA trung tâm vì giá khi giảm về đây xác suất bật lên rất cao.
- Trong một xu hướng tăng, kênh càng nới rộng ra thì việc mua càng ẩn chứa nhiều rủi ro vì nó sẽ có xu hướng quay lại MA để thu hẹp kênh.
- Trong một xu hướng tăng, khi giá xuyên qua đường trung tâm và chạm vào biên phía dưới sau đó có nến xanh bật lên thì mua tại ngay ngày đó hoặc sau đó xác xuất nó bật lại biên trên rất cao. Thường thì khi một cp giảm mạnh như vậy có xu hướng tăng mạnh trở lại.
- Một cp tăng mạnh mẽ liên tục ép dải trên (hoặc dưới) trong một khoảng thời gian mà không có điều chỉnh thì rất khó mua.
Phía dưới là đồ thị ngày của VIC nó liên tục tăng kéo dãn biên phía trên rất ít lần nó quay lại đường trung tâm vì vậy rất ít nđt dám mua
Nhìn trên đồ thị tuần thì càng thấy rõ; nó gần như không có tuần nào giảm điểm. Tuy nhiên hiện nó đã có 2 tuần giảm điểm khi gặp giá 100k. CP Vic tôi chỉ lấy ra làm ví dụ vì chẳng mấy nđt nhỏ lẻ nào nắm giữ VIC. Nó gần như đứng yên cả năm trời và nó được mệnh danh là cp lái thị trường nên khi nó tăng không mấy ai có cp này; lúc nó tăng thì không ai dám mua.
Cổ phiếu VND:
Trong một xu hướng giảm khi giá chạm vào biên dưới, đây là điểm rất nhậy cảm, nó có thể đập lại phía trên hoặc tiếp tục giảm kéo dãn kênh. Vì vậy nó có thể là một điểm cắt lỗ mà không phải là điểm mua vào. Nói chung ta không nên giao dịch các cp trong một xu hướng giảm vì khi nó giảm chẳng biết đâu là đáy.
Trong một xu hướng tăng thì ngược lại khi giá chạm vào biên trên có thể là dấu hiệu cp đang có xung lực mạnh vì vậy có thể mua vào vì khả năng khi nó quay lại đường trung tâm thì giá lúc này đã cao hơn nhiều so với mua tại thời điểm đó.
Tương tự như đường hỗ trợ, điểm cắt lỗ khi quyết định mua sẽ là điểm ngay dưới biên dưới từ 1 tới 3% (Với cp đang trong xu hướng tăng)
Keltner Channels
Kênh Keltner có hình dạng tương tự như kênh Bollinger nhưng đường trung tâm của nó sử dụng đường trung bình động EMA. Đường MA hay SMA là đường trung bình đơn giản bằng cách lấy tổng giá trị 20 phiên chia cho 20. Còn EMA là trung bình động hàm mũ. Biên trên và biên dươi tương tự như kênh Bollinger thường lấy bội số 2:
Phía dưới vẫn là cp VIX nhưng dùng kênh Kelner 20:2: Trung bình 20 phiên với bội số là 2
Ta thấy là có vẻ như nó không sát được như kênh Bollinger. Trong tình huống này sử dụng kênh Bollinger chuẩn xác hơn. Tuy nhiên cũng sẽ có cp sử dụng kênh Keltner lại chuẩn xác hơn vì vậy bạn có thể thử hai kênh này cho cp mình quan tâm để lựa ra kênh phù hợp.
Đồ thị dưới là của HPG trong đó kênh nét xanh là Bollinger và kênh nét đỏ là Keltner. Kênh Keltner sát hơn mang lại nhiều thông tin hơn so với Bollinger.
Một mình kênh không phải là tất cả mà còn phải xem thêm các yếu tố khác. Tuy nhiên mặc dù chỉ báo nhiều nhưng mỗi cp lại phù hợp nhất định với một chỉ báo nào đó. Không nhất thiết cp nào bạn cũng lôi hết các kỹ thuật bạn biết ra để phân tích vì làm thế rất dễ nhiễu loạn.
Kênh Bollinger và Biểu đồ nến Heikin Ashi
Mặc định khi chúng ta mở một biểu đồ kỹ thuật thì mặc định là biểu đồ nến nhật trong đó nến đỏ có nghĩa là giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa (giá mở cửa ở phía trên thân nến), nến xanh là giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa (giá mở cửa là phần dưới của thân nến).
Có một cách biểu thị khác rất thường được dùng cùng với kênh BB là nến Heikin Ashi. Trong một xu hướng tăng, nến sẽ là màu xanh và mọc râu ở phía trên trong khi trong một xu hướng giảm thì nến màu đỏ và râu mọc phía dưới.
Biểu đồ nến Heikin Ashi là
Biểu đồ nến nhật
Chúng ta thấy cùng một nguồn thông tin nhưng khi hiển thị ở biểu đồ Heikin Ashi dễ nhìn hơn hẳn. Kết hợp với chỉ báo Bollinger Band ta thấy đường giá phản ứng rất rõ ràng khi đụng vào trung tâm của BB. Khi chạm vào ma20 của BB nó có xu hướng bật lên; nếu không bật lên thì nó sẽ đi về dải dưới rồi bật lên.
Khi xuất hiện nến xanh liên tiếp mọc râu phía trên ta cần giữ chặt hàng. Chúng ta bán khi nó đi qua trung tâm BB mà không bật lên. Dấu hiệu rất rõ ràng nó sẽ không bật lên là khi nến đỏ mọc râu phía dưới liên tiếp thể hiện xu hướng rất mạnh.
Phía dưới là PDR chúng ta cũng thấy rõ cách nó phản ứng với đường trung tâm của Bollinger Band. Thậm chí không cần nhìn khối lượng ta cũng có thể dự đoán đúng được phần nào hướng đi của giá.
