1. Dấu ấn tuần
- Nhóm dầu nở nhanh tàn cũng nhanh
- Nhóm VIC ép chỉ số quá đà
- Nhóm chứng sắp tới kết thúc tháng 8 nhưng gặp cản cứng đều lùi lại
- Ngân hàng lại bị mang ra dã
2. Vnindex
Vnindex
Không vượt được MA50 giảm xuyên qua MA200 và MA20; đóng cửa tuần ở 1738. Hỗ trợ kê tiếp 1705
KOSPI đã phá vỡ trend giảm và đang đi lên gặp cản trên 7178
2. Họ nhà Vin
Vic
MA20 hướng xuống chạm MA50. Vic đã đi ngang 2 tháng và đang hướng về 190 gặp hỗ trợ 200.
VHM
Ta thấy sự vận động của VHM rất khó lường. Đứng ngoài trông dễ nhưng nhẩy vào khả năng lỗ cao. VHM sẽ lại về 63 sau gần 1 tháng.
VRE
Trong khi nhóm bán lẻ (MWG, DGW, FTR) đều khởi sắc thì VRE vận động chung theo dòng họ vin. Nó đã giảm chạm MA20 giá 24 và rất có thể đi tiếp về giá 23 vào tuần tới.
VPL
Ngày thứ năm Vic và VHM giảm 3% có thể nhìn thấy việc nó đè chỉ số để ép các cp khác giảm nhằm gom hàng. Tới ngày thứ sáu cứ mỗi khi các cp khác tăng thì nhóm Vic giảm bù khiến cho chỉ số không ngóc lên được. Các ngày đầu tuần nhóm vic giảm nhẹ xuất hiện các cp khác tăng mạnh đủ bù dắp nhưng cuối tuần thì các cp khác cũng đã gặp cản nên cũng không thể đỡ chỉ số được nữa.
Sáng thứ hai đầu tuần sau đà giảm sẽ tiếp tục và sẽ cân bằng sau đó.
3. Ngân hàng
LPB
Giờ ai đầu tư LPB sẽ phải tính thêm biến số VIC, VHM
LPB mất mốc MA20 và sang tuần nó sẽ test MA50.
ABB
Một giai đoạn phân phối khá rõ. Nến xanh khối lượng thấp, nến đỏ khối lượng cao; nến đỏ là chủ đạo. Nó sắp tới gần MA50 và có vẻ xác suất đâm xuống cao hơn bật lên.
MSB
Cũng dao động ở biên độ hẹp quanh giá 16; và cũng đang đợi MA50
TCB
Bất chấp khối ngoại tiếp tục bán ròng rã; trong tuần bán ròng 15tr cp, TCB vẫn tăng rất ngoạn mục. Đây là sự bất ngờ lớn nhất trong tuần. Nó đã chui lại vùng dao động và cản trên là 33.
ACB
Gặp MA50 nhưng không bật lên mà xuyên qua. Nhiều khả năng nó sẽ không thể giữ được vùng dao động 22-23.
Đồ thị tháng
VPB
Mất trendline, không vào được vùng dao động cũ. thứ sáu 14/8 quay lại chạm 25.1 là hỗ trợ cũ và cũng là MA50. Nhiều khả năng nó sẽ bật lên vì đây là hỗ trợ khá chắc.
MBB-
Khối ngoại đã quay sang bán ròng MBB
11/8 là ngày GDKHQ thực hiện quyền mua 10:1 giá 10.000. Nộp tiền quyền mua từ 18/8 tới 26/8. Ngày 10/8 còn mua ròng 2tr cổ; ngày 11/8 bán ròng luôn 2tr cổ. Cp sẽ có xu hướng giảm vì nđt bán cp để lấy tiền thực hiện quyền mua. Tất nhiên họ có thể bán cp khác hoặc nạp thêm tiền nhưng nếu như triển vọng tăng giá của MBB thấp thì họ sẽ muốn bán nó đi.
MBB cũng trả cổ tức bằng cổ phiếu 15% nên nđt có xu hướng bán luôn phần 15% đó đi. Càng làm tăng lượng cung.
Tình huống này tương tự như Vix trước đây thực hiện quyền mua giá 12.000đ. Cp sau đó giảm về gần 12K.
STB
Khả năng vượt cản 75 của STB không cao
TPB-
Không vượt được 14.8. Nói chung giai đoạn này nhóm Big4 được ưu ái chứ nhóm ngân hàng thương mại tư nhân rất khó. LS huy động không tăng thì không hút được tiền gửi trong khi lãi suất cho vay liên tục bị NHNN yêu cầu giảm.
HDB-
Test MA50 rút chân vào thứ sáu 14/8.
Trên đồ thị tuần HDB đang bị ép trong một trendline giảm
BID
Thứ sáu tuần trước Bid có một cây nến xanh đậm khối lượng lớn vào trading range. Nhưng khi chạm MA50 nó nhanh chóng giảm về chạm hỗ trợ 38 suýt phủ định cây nến xanh ngày thứ sau đó. Nhóm NH tuần qua yếu nên rất khó nói nó có quay lại test MA50 hay không hay là xuyên qua hỗ trợ 38.
Trên đồ thị tuần BID cũng đang bị ép trong một xu hướng giảm với volume thấp. Để ý 3 cây khối lượng xanh lớn trước đó nhưng giá không tăng.
VCB
CTG
Vận động giống y hết VCB. Một tuần giảm về giá mở cửa của ngày thứ sấu tuần trước đó. Phủ định cây nến xanh. Kiểu này chắc sẽ về MA20.
SHB
Thứ sáu giảm mạnh xuống 11.45 nhưng cuối phiên vẫn giữ được MA20; kéo lên gần vàng 11.75
Đồ thị tuần
Giá giảm sau mỗi lần phát hành. Đến mua dạng ESOP giá 10k cũng sắp lỗ rồi.
Kết luận: trong tuần qua ngân hàng bị đập cho tới tả. Hiệu ứng báo cáo quý II đã qua. Báo cáo quý III khó khả quan. Sang tuần hy vọng Ngân hàng hồi sẽ kéo TT đi lên hoặc đủ cân bằng với họ nhà Vic.
4. Chứng
VIX
Ta thấy bài vở của Vix để kéo nđt nhẩy vào mua đuổi kinh thế nào. Vượt 14 cùng với việc khối ngoại mua ròng từ thứ ba; tới thứ năm đỉnh điểm khi chỉ vài chục phút cuối phiên thứ tư đã mua ròng 9tr cổ. Nhiều người đã nhìn hành động của khối ngoại mua cũng nhẩy vào mua hy vọng Vix tiếp đà đi lên.
Ngày thứ năm nó mất trendline nhưng khối ngoại vẫn mua ròng 4,6tr cp. Tới ngày thứ sáu 14/8 thì giảm mạnh chạm MA20 và cũng mất giá 14.
Sang tuần Vix sẽ test lại giá 14; ai đã chót mua giá trên 14 thì đây là cơ hội để thoát ra giá 13.95 hoặc may mắn lên được 14.1. Với volume lớn thế này Vix khó có thể quay lại được vào trendline.
Đồ thị tuần
GEX
Cũng sẽ hồi lên 25.2; nên bán thoát ra.
GEE
Xu hướng chui lại vào trendline giảm giá 61.
EIB
Mất MA20; quay lại giá 16.7
Tổng kết họ nhà Vix đều hồi mạnh giai đoạn qua nhưng đều gặp cản cùng thời điểm và đều quay đầu giảm. Sang tuần nó sẽ hồi lên là cơ hội để bán mà không phải để mua. Hầu hết đều nghĩ vậy nên khả năng break qua đỉnh cũ là không thể trừ khi ý chí của tay to cùng lượng tiền họ có phải rất lớn.
SSI
Thứ hai tuần tới là ngày giao dịch không hưởng quyền (1000đ+ 5:1); giá sẽ bị điều chỉnh giảm 19% (Từ đóng cửa thứ sáu là 24.55 xuống còn 19.8 vào mở cửa ngày thứ hai). Những người đang full margin buộc phải bán ra vào ngày thứ năm và sáu để giảm margin trước. Khi toàn bộ danh mục cổ phiếu đều giảm thì càng tạo ra áp lực cung.
Vào thứ hai tuần tới SSi có thể mở cửa dưới giá 19.8 nếu như áp lực margin vẫn còn; sau đó sẽ hồi lại trên tham chiếu. Diễn biến các cp khác cũng quan trọng vì nếu tăng thì nới rộng margin, giảm áp lực.
HCM-
Có một cú Bulltrap khi chạm 27.3 và về 26.2 trong phiên. Tiếp đó không phải do thị trường xấu hay không mà giảm liên tiếp gẫy trendline. Áp lực bán lấy tiền để có tiền nộp quyền mua sẽ tạo áp lực đẩy HCM giảm xuống 23 và thấp hơn.
VND-
Các cổ chứng xấu 3 ngày cuối tuần thì VND xấu luôn từ thứ ba khi chạm MA50; tạo ra 4 cây nến đỏ giảm xuyên MA20.
VCK
Chứng khoán VPS cũng yếu quay lại giá hỗ trợ; thứ sáu không giảm vì đang đứng ở 29.5
TCX-
Còn xấu hơn nhiều so với VCK
VCI
Khỏe trong nhóm chứng khoán khi điều chỉnh không đáng kể; vẫn giữ được trên MA20 và so với đáy vẫn tăng 20%,; thứ sáu vẫn xanh. Như vix sau điều chỉnh giám thứ sáu thì chỉ còn tăng 12% từ đáy.
SHS –
Mất MA20
Đứng ở quan điểm đầu tư thì nếu chọn giữa VCI và SHS thì VCI tốt hơn.
VPX-
Chứng khoán VPbank còn yếu hơn khi về luôn tới đáy. Mấy con cổ dính tới ngân hàng đều yếu.
FTS đứng trên MA20; cũng yếu
Tóm lại nhóm chứng khoán chưa thể hiện được kỳ vọng tháng 9. Có lẽ cp đáng đầu tư nhất là SSI, VCI
5. Bất động sản
NVL
Cản 13.9 của NVL vẫn rất mạnh; nó quyết định trend sắp tới của NVL. để ý ngay cả hôm thứ sáu vài bđs tươi hơn chút thì NVL cũng không thể hiện sự dẫn dắt
Đồ thị ngày thể hiện NVL đang sắp mất trendline. Thứ sáu nó gặp trendline giao với MA20 nên không thể giảm nhưng sang tuần có khi sẽ giảm dưới 13.3. Đóng cửa thứ sáu đã là 13.25 nhưng đầu tuần kiểu gì cũng sẽ hồi lên gần 13.8. Nếu áp lực bán ở 13.8 mạnh thì nên thoát ra nếu còn cầm. Nó dã mọc rất nhiều tóc ở cản 13.9 nên sẽ phải giảm về MA50 để đuổi khách cho nhẹ tàu.
DIG
Sang tuần dễ vượt 11. Đầu tư con này cứ nhìn các con cùng tầm như CEO, KDH, DXG.
CEO
Tương tự DIG có cản 11 thì CEO có cản 12.3
DXG
Ngôi sao sáng ngày thứ sáu khi gần tím. Nó đang tiên lại cản 12 là MA50.
KDH
Khá yếu; mất trendline giảm dưới 18.2 đứng trên MA20. So với đáy KDH tăng chỉ 8% trong khi các cổ bđs khác tăng trên 10%. CEO còn gần 20%; Dig 13%.
Kết luận: NVL vẫn là tâm điểm nhưng cần chú ý mấy con nhỏ lẻ. Tay to có thể đánh du kích; trong khi cả làng tập trung vào con A thì con a nhỏ nào đó cứ lặng lẽ tăng; tới khi phát hiện ra thì quá muộn để tham gia.
6. Thép
HPG
Khối ngoại đã quay ra bán ròng tuần qua. HPG sắp quay lại giá nền; ít nhất phải về 20. Dung quất 2 sắp đưa vào lò 2 làm tăng sản lượng nhưng trong một tương lai gần bất động sản chậm lại thì thép bán cho ai. Đầu tư cả đống tiền sx ra một đống hàng không bán được thì chỉ có chết. Rồi còn sx thép chất lượng cao, đường ray,….toàn những thứ tốn vốn. Vin thì đang trong lộ trình tự sãn xuất thép giống như họ đã đánh bật các nhà thầu xây dựng như CTD, HBC, FCN bằng cách thành lập Vincons.
Đại loại trong bối cảnh kinh tế khó khăn người dân, doanh nghiệp thắt chặt chi tiêu thì ông thay vì thu hẹp lại mở rộng.
HSG với NKG cũng vậy xấu theo đàn anh.
7. Dầu khí, phân bón, cao su
BSR
Ai chịu khó quan sát BSR lâu đều có thấy rất rõ những lực kéo theo đợit rất mạnh của BSR tạo tâm lý fomo. 27.2 là cản mà BSR vượt qua đòi hỏi phải có phép lạ.
PLX
Game thoái vốn nhưng cũng giảm từ thứ ba; sẽ quay lại test MA20.
DCM
POW
GVR
Rất đáng nể; nó trần luôn thứ hai đứng trên MA50 và cả tuần vẫn giữ trên MA50. Về lý khi một cp mở gáp nó có xs khá cáo quay lại lấp gap. Vì vậy không loại trừ khi nả năng phải về test lại giá 30.
Trên đồ thị tuần GVR tạo cây khối lượng đỏ bằng tổng 2 cây nến xanh trước đó nên xs nó giảm khá cao.
8. Nhóm Masan
MSN
Vẫn trong kênh giảm chưa thoát ra được.
MSR+
Từ đáy nó đã tăng 25%. Giá 41 đang là cản phải vượt qua. Mô típ của MSR khá dễ nhìn; 2 cây đỏ điều chỉnh rồi 2 cây xanh tăng vượt lên 2 cây đỏ. Giá 40 này chưa kích thích được lực cầu; cũng khó mua mới. Hy vọng sang tuần sẽ vượt 41.
Đồ thị tuần
Bảng lịch sử khối lượng thấy một lệnh 63K ngày thứ sáu 14/8. Ai có thể bỏ ra 2,4 tỷ cho một lệnh? Các lệnh từ 1k tới 10 bán nhiều hơn mua thể hiện nhỏ lẻ thoát hàng mong chờ quay lại giá 36. Để ý khối ngoại cũng mua ròng liên tục.
MCH
Có cái giá 138 mà mãi không vượt nổi. Dù sao cũng đang trên MA50. và MA20. Con này đã tăng thì chỉ vài phiên.
9. Ngành bán lẻ
MWG
DGW
Con cổ tăng khiếp nhất trong nhóm bán lẻ; có cây nến với klg siêu to ngày thứ năm; tới thứ sáu đã về dưới 42. Ở giá này không dễ để đi tiếp.
FRT
Cũng tăng 33% từ đáy và ở trong tình trạng chỉ để ngắm
10. Công nghệ
FPT
Trong tuần khối ngoại đã quay lại bán ròng hơn 4tr cổ. FPT không quay lại được giá 72; đóng cửa xấu, dễ về đáy cũ.
Đồ thị tháng
CMG
Khối ngoại không đụng vào cũng giảm mạnh không phanh. Nói chung nên tránh xa con này.. Có yêu công nghệ thì chỉ nên chọn VGI
VGI
11. Khác
VSC
Dao động trong biên 14.2-15.2. Khả năng thủng 14.2 không nhiều. Khi MA50 đang tiến lại gần thì xs vsc break lên khá cao. Khối ngoại bán khi giá tiến về 15.2 nhưng lại mua khi nó giảm về 14.2.
VNM
Khối ngoại mua ròng; bảo vệ được hỗ trợ 61.
PNJ
DGC
Quay lại lấp gap
BCM
Con cổ tăng tới 40% thời gian qua gặp MA50 giảm mạnh vào thứ sáu. Khả năng phải quay lại test MA20.
Kết luận:
- Tuần 32 hầu hết điều chỉnh sau 2 tuần tăng. Các cp tăng ít nhất cũng 10% nên việc xuất hiện lực chốt lời là hợp lý. Các cp vẫn còn đà tăng là việc điều chỉnh không xâm phạm tới trendline hay các đường hỗ trỡ.
- Nguyên nhân chủ yếu do họ nhà vin đặc biệt là VHM yếu sau hiệu ứng chia đôi. Tiếp đến là khối ngân hàng rất yếu khi mà NHNN đang thúc ép giảm lãi suất ảnh hưởng tới lợi nhuận của báo cáo quý III.