1. Dấu ấn tuần
Như đã viết từ tuần trước, ta thấy trong một xu hướng tăng mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều so với nhìn vào đồ thị trong quá khứ. Không dễ để tận hưởng được một xu hướng tăng, thậm chí có người còn lỗ trong một xu hướng tăng. Có các tình huống sau:
- Khi ta phát hiện ra thì đã muộn: Ví dụ rõ nhất là với FTR, nó trần liên tục, trừ khi ta mua từ trước còn thì chỉ có thể nhìn, không thể mua trong quá trình nó tăng. Tới khi nó dừng lại không tăng nữa thì giá đã quá cao rồi, không thể mua. Nhìn rộng ra cả thị trường, hầu như cổ nào cũng đã quay lại nền cứng trước đó mà nó đã đục thủng (bình quân tăng trên 10%, ngay cả nặng mông như FPT). Người có cổ sẽ có xu hướng mua thêm cổ mà họ đang cầm; còn người cầm tiền chưa chắc dám mua mới.
- Họ sẽ hất chúng ta ra khỏi đà tăng: Chỉ trong 3 ngày đầu tuần, hầu hết các cổ đã tăng hơn 10%, quay trở lại nền giá cứng; bắt đầu có các bài viết lo lắng rằng đây là đợt tăng kỹ thuật, giá sẽ giảm khi đụng lại hỗ trợ cứng. Trước là hỗ trợ trong xu hướng giảm thì nay là cản trong xu hướng tăng, cực kỳ phù hợp với phân tích kỹ thuật cũng như tâm lý NĐT. Logic chúng ta sẽ bán ra khi gặp cản để có tiền mua lại khi giá giảm. Bảo toàn số lãi đạt được trong đợt tăng gần 2 tuần vừa qua. Khuyến nghị chung của chuyên gia là 60% cổ và 40% tiền. Và khi chúng ta bán ra, các cp lại tiếp tục đi lên vượt cản cứng vào ngày thứ sáu. Lúc này mua thì sợ đua lệnh bị úp bô mà không mua thì rất có thể sang tuần lại càng không thể mua được.
- Họ khiến chúng ta loạn óc, mất tập trung: Chúng ta để ý cho dù toàn thị trường lên xuống, cổ này tăng cổ kia giảm thì hôm nào cũng có cổ tím. Nếu như ta nắm cổ tím đó thì thật tuyệt vời nhưng xác suất điều đó xảy ra rất thấp. Ta nắm một cổ đỏ và nhìn cổ tím, tâm lý cực kỳ bất an muốn bán cổ mình giữ và nhẩy sang đu tím cổ đó. Điều này tương tự trong tự nhiên, nếu bạn là con cá mập và chỉ có một con cá mồi trước mặt thì sẽ dễ săn hơn rất nhiều so với có hàng nghìn con cá trước mặt. Bạn đang nhắm tới con A thì con B lao ngang qua, bạn thấy ngon ăn hơn nên quay sang đuổi con B, rồi lập tức bạn để ý tới con C. Cứ như vậy bạn sẽ bị mất tập trung và kết quả là không săn được con nào cả. Logic nhiều cá hơn thì xác suất bắt được cá phải tăng lên nhưng thực tế lại giảm đi vì sự mất tập trung.
Dấu hiệu nhận thấy đó là:
- Mặc dù giá đang quay lại vùng cản nhưng hầu như cổ nào cũng đã tạo mô hình hai đáy và sau đó tạo ra đồ thị đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Việc thứ tư giá giảm là cực kỳ hợp lý về đồ thị nếu ta không bị quá ám ảnh bởi lực giảm mạnh tháng 7.
- Nhiều cổ đã vượt MA20, MA50 và việc giảm chỉ là test lại đường trung bình động. Dễ nhìn thấy nhất là VNM. Các cổ khác thì tiến sát tới MA20, MA50 và lực cung tăng tại gần cản là hợp lý.
1.Vnindex +
Ngày thứ năm Index về dưới MA200 và tới ngày thứ sáu VHM đè chỉ số khiến đóng cửa tuần dưới MA200. Đáng nhẽ thứ sáu 7/8 chỉ số có thể vượt 1800 nếu như họ nhà vic đòng thuận với các cổ khác.
Tích cực trong tuần qua là khối ngoại đã quay lại mua ròng 3 ngày liên tiếp thứ hai, ba và tư. Thứ năm và sáu họ bán ròng nhưng klg ít hơn hẳn thường lệ
KOSPI –
Tạm thời thoát khởi trend giảm
2. Họ nhà Vin
VHM –
Mở cửa sáng thứ năm 6/8 VHM đóng trần nhưng sau đó đóng cửa chỉ tăng khoảng 1%. Tới ngày thứ sáu thì mở cửa đã giảm 4%; đóng cửa giảm 5,3%. Như vậy nếu ai mua vào ngày thứ tư đã lỗ 5% khi hàng chiều T6 về. Người nào đu bám vào thứ 5 thì mất tối thiểu 5,3%. Không rõ chiều thứ hai hàng về thì cp có hồi không khi chạm MA50.
Có thể hiểu mấy loại nđt:
- NĐT mua giá ở đáy 63 họ sẽ bán vào ngày thứ năm trước khi chia 1:1.
- NĐT mua ngày thứ tư và bán ngày thứ năm tại giá trần khi họ có sẵn VHM trong tài khoản. Họ sẽ ăn luôn chênh lệch 5%. Người ở phía trên còn cao thủ hơn nữa khi họ không bán ngày thứ tư mà đợi thứ năm bán giá trần.
- NĐT kém nhắt là mua trong phiên thứ năm
Về dài hạn thì không thể chắc được VHM có vượt 79 lặp lại kỳ tích như các lần chia tách trước không. Người giỏi họ sẽ chốt lời đã rồi sau đó tính tiếp. Người chưa giỏi thì đứng trước rủi ro cp cắm về 63 khi game đã hết (mặc dù vẫn có xs cp tăng trở lại vượt 79 vào tuần tới)
Chúng ta thấy hành vi của khối ngoại rất khôn; họ mua ròng trước ngày chia 1:1 và bán ròng luôn vào thứ năm, thứ sáu.
VRE –
Cổ ăn theo đà tăng của VHM cũng có 3 cây nến đỏ khối lượng lớn
Đồ thị tuần của VRE thể hiện chu kỳ giảm 3 tháng một lần. Tuần kế tiếp của VRE rất quan trọng, nếu nó đóng cửa tạo nến đỏ giảm thì rất có thể hướng tiếp về 16. Nhưng cũng có thể nó vượt 26.7 để tạo chu kỳ tăng mới cho dù không đạt 34.5 thì ít nhất cũng không giảm sâu hơn giá hiện tại.
VIC +
Tiếp tục đi ngang tạo MA50 thẳng
3. Ngân hàng
LPB –
Đi ngang và hiện đóng dưới MA20 trong bối cảnh cổ ngân hàng đa phần đều tăng tuần qua. VHM chưa thể hiện được sức mạnh như kỳ vọng khi không giữ được trần trong phiên chia 2 và ngày hôm sau giảm mạnh. Nếu họ nhà vic yếu thì LPB cũng khó giữ được MA50
ABB –
Thứ hai 3/8 khối lượng lớn tạo cây nến đỏ rút chân nhẹ sau đó cp mất MA20, mất hỗ trợ 16.8. Thứ sáu hồi phục chút với klg thấp. Nhiều khả năng dao động trong khung thời gian qua là phân phối. Cp sẽ giảm về test MA50.
Trên đồ thị tuần khi ABB thủng giá 16.7 thì xs giảm sẽ tăng lên.
MSB
Cả tuần đứng ở giá 16.2 với khối lg thấp hơn trung bình 20 phiên. MA50 đang tiến lại gần nó hoặc sẽ chạm MA50 bật lên hoặc thủng MA50. Đại loại nó sẽ có phản ứng rõ ràng lên hoặc xuống mà không đi ngang nữa.
TCB –
Chưa chạm 31 đã giảm. Khối ngoại vẫn miệt mài bán ròng.
Trên đồ thị tuần khả năng nó sẽ vẫn tiến tới giá 31 xem có vượt qua được không. Tích cực trong 2 tuần qua là nó giữ được nền giá 29. Thứ sáu 7/8 khối ngoại bán ròng 7tr cp nhưng khối nội vẫn đỡ được tạo cây nến tuần xanh đóng cửa 29/7 trong khi giá thấp nhất trong phiên là 28.9. Một phần đến từ hôm thứ sáu các cổ ngân hàng đa phần đều tăng.
ACB –
Đang loanh quanh MA50. Thứ sáu cố gắng nhưng không vượt được MA50, đóng cửa 22.4. XS giảm về 22 và xuống thấp hơn khá cao.
VPB –
Tương tự như TCB khi khối ngoại bán ròng liên tục. Trong tuần họ bán ròng 25tr cổ phiếu. Nên tránh xa mấy con khối ngoại bán ròng.
Trên đồ thị tuần VPB Đã có 1 năm trong xu thế giảm. Kết thúc tuần 32 với tóc dài
MBB +
Trong tuần khối ngoại mua ròng 17tr cp. Ta có thể thấy rõ cùng là ngân hàng nhưng TCB bị NN bán còn MBB được nước ngoài mua, nên lực tăng của MBB rất mạnh và gần như chắc chắn nó sẽ bật lên vào tuần sau test giá 25.
STB –
Vẫn đang gặp cản 76. có một tuần khá đẹp khi phủ định cây nến đỏ của tuần 31, vừa đủ đứng trong trendline. Rõ ràng đây là cản không dễ vượt qua.
TPB
Trên đồ thị tuần nó đang gặp cản 15 và tiếp đến là 15.5
Từ đáy TPB mới chỉ tăng được 6%; khá yếu so với các ngân hàng khác. Với tình hình này rất có thể nó sẽ đi dưới 14.8 đợi MA50 tiến lại gần.
HDB +
Đang quay lại biên trên 28. Nó đi nang trong vùng này 4 tháng qua
Đồ thị tuần, HDB đang gặp cản trên 27
BID +
Tuần
VCB
Vượt MA50 trong tuần tới gần như là chắc chắn nhưng cần phải đi kèm với klg tăng lên.
CTG
Nhóm big4 có hành vi giống nhau và đều có đà đi lên
SHB
Các nến ta thấy không nhất quán; không thể hiện được sự đồng thuận rõ ràng như ở CTG. Khối ngoại mua vào thứ hai 3/8 nhưng bán liên tiếp các ngày sau đó tạo ra lực bán ròng 8tr cp. Tất nhiên nó cũng không là gì so với khối lượng bình quân hàng ngày của SH lên tới 50tr cổ phiếu. Khối lượng lớn nhất sàn.
Đồ thị tuần thể hiện shb rất yếu. Nó tạo cây nến xanh không phủ định được cây nến tuần trước đó. Vì đây là cp rất nhiều người chú ý thể hiện bằng khối lượng nên khi nó tạo được xu hướng tăng thì cũng sẽ tăng mạnh.
4. Chứng +
Vix +
T6/7/8 Vix thông báo ngày 21/8 hạn trả cở tức bằng cổ phiếu 5%. Trên đồ thị ngày Vix đã vượt qua được 13.4 và đang xử lý cản 14.
Trả cổ tức bằng cổ phiếu cơ bản cũng không làm tăng giản giá trị. Nhìn hướng tiêu cực thì làm tăng lượng cung; hướng tích cực thì kích thích lực mua để nhận được nhiều quyền ngày chia cổ tức. Thông thường ngày giao dịch không hưởng quyền 20/8 giá sẽ giảm đối với cp yếu và tăng với cp khỏe. Thứ sáu khi ra tin vix cũng chỉ đạt tưới 13.9 sau đó đóng với giá gần thấp nhất phiên 13.6
Tính từ đáy 11.7 tới nay là 13.6, vix đã tăng được 15%, rất ấn tượng. Chắc chắn Vix vẫn là cái tên được cả làng chú ý và sẵn sàng nhẩy vào đặc biệt khi nó set up được đồ thị đẹp.; cụ thể ở đây là sang tuần nó cần vượt mạnh giá 14 để tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
Đồ thị tuần
SSI +
Diễn biến của SSi đang dần độc lập hơn so với Vix. Nếu trước đây hai con di chuyển đồng pha thì thứ sáu vix giảm nhưng ssi vẫn tăng. SSI giữ được MA20 và có một mốc quan trọng trong tuần tới 14.8 chia 5:1 và cộng 1000đ. Tuần qua, khối ngoại quay lại mua ròng 3,5tr thay vì bán ròng trước đó.
Đồ thị tuần, SSI sẽ tiến tới 26
HCM +
Đồ thị tháng
Đồ thị ngày
VND –
VCK –
TCX –
VCI +
SHS
Đồ thị tuần
SHS và VCI có đồ thị ngày na ná giống nhau. Khác biệt là VCI vượt được MA20 trong khi SHS thì đang cố.
VPX –
Mấy con cổ mới lên sàn đều yếu trong tuần qua so với các cổ chứng lâu năm.
MBS-
BVS-
Đồ thị ngày
FTS-
5. Bất động sản
NVL
13.9 là giá rất nhậy cảm của NVL khi nó quyết định là theo trend tăng hay trend giảm.
Ngày
6.Thép
HPG
Tháng
7. Dầu khí – Phân bón – Cao su
Nên sở hữu một cổ dầu nào đó để cân bằng tâm lý với giá dầu.
BSR
DCM+
Thoát khỏi xu hướng giảm
PLX ++
Tăng mạnh nhất ngày thứ sáu trong nhóm dầu. Khối lượng gấp 3 lần trung bình vượt MA50.
PLX bị loại khỏi rổ VN30 ngày 3/8 tăng trong khi MCH được vào lại giảm. Có thể việc bị ra khỏi VN30 đã được phản ánh trước khi sự kiện xảy ra tương tự với MCH.
PLC ++
Đang gặp MA50. Lý thuyết nó sẽ phải giảm về 1/3 cây nến xanh sau đó mới có thể bật lên vượt MA50; nếu
Trên đồ thị tuần, PLC cần giữ được khối lượng cao trên trung bình 20 phiên để break MA20. Dòng dầu nổi bật nhất 2 con này (PLX và PLC). POW, PVD, PVS đều yếu. BSR thì cản trên 27.2 rất gần.
PET
Tăng mạnh nhưng đang gặp cản từ 2022. Nó không còn hấp dẫn ở mức giá này.
GVR ++
Cỏ phá trend giảm đúng chuẩn, nhìn rất dễ đánh.
Đồ thị tuần
Nhìn GVR ta thấy tính đầu cơ của nó rât cao khi biên độ dao động trong tuần rất lớn. Rất phù hợp đặt giá mua vùng thấp để có lãi ngay trong ngày.
8. Nhóm Masan
MSN
MCH
Vào VN30 nhưng giảm, ngược với PLX ra VN30 thì tăng.
MSR++
Đã vượt MA50, Xem lần này có vượt được 41 không.
Đồ thị tháng
9. Ngành bán lẻ
MWG-
Việc MWG tăng 17% từ đáy chủ yếu đến từ hiệu ứng DMX 5/8 và trả cổ tức. Nó đã quay trở lại 2/3 của cây nến sàn đầu tiên, giờ chỉ có thể đi ngang hoặc giảm, rất khó tăng.
DMX
Ngày 5/8 DMX lên sàn giá mở cửa 82N, cao nhất 83N và thấp nhất 82N Đóng cửa bằng mở cửa 82N. DMX còn được bơm thêm một động lực là ngày 18/8 là ngày GDKHQ 4000đ. chúng ta có thêm một họ là họ MWG
FRT-
Từ giá 132N giảm mất 60 ngày về giá 100n nhưng chỉ mất 5 ngày để quay lại giá 132N. Khi ta phát hiện ra thì đã không thể mua. Và ta thấy là nếu tay to có sẵn một kịch bản trong đầu thì họ sẽ cảm thấy rất thoải mái khi giá cổ phiếu chia đôi chia ba. Thậm chí họ còn vui mừng mua tích lũy vì họ biết chắc một ngày A trong tương lai giá cp sẽ ở mức X nào đó.
10. Công nghệ
FPT-
FPT tăng mạnh 17% quay lại vùng giá 72N phần lớn đến từ khối ngoại quay lại mua ròng liên tiếp từ thứ hai 28/7. Hiện FPT đã quay lại vùng kháng cự rất mạnh 72.5. Không dễ để quay lại vùng giá 72-77; khối ngoại chỉ cần quay lại bán ròng thì FPT sẽ quay lại trend giảm; và khi nó giảm thì sẽ giảm nhanh như khi tăng.
Trên đồ thị tuần FPT trường hợp tốt nhất của nó là vượt 70.8 và hướng về 85 để lấp khoảng gap mà nó đã mạnh mẽ vượt qua từ 85 xuống 77. Và dấu hiệu quan trọng phải là hành động của khối ngoại. Nếu khối ngoại giai đoạn vừa rồi chỉ là chủ động đỡ giá để quay ra bán cho hết thì giá đương nhiên sẽ quay lại dưới 70.8.
CMG-
Mọi người chỉ để tâm FPT mà quên ông CMG đã hơn chia đôi. Nó thể hiện vấn đề với FPT là vấn đề mang tính hệ thống toàn ngành mà không phải chỉ do nội tại doanh nghiệp.
Đồ thị tuần:
Đồ thị ngày thể hiện CMG chỉ ăn theo FPT. Nó tiếp tục bị MA20 đè xuống. Nói chung chúng ta chỉ nên đầu tư con nào đầu ngành dẫn sóng; đừng đi vào ngách theo kiểu lựa con nhỏ nhỏ hy vọng rằng nó chưa tăng sẽ tăng bù. Cp chỉ tăng khi dòng tiền chú ý tới nó. Nếu không có tốt tới mấy thì cũng không tăng được. Khi giảm thì giảm cũng mạnh vì dễ bị đem ra làm vật hiến tế để nđt dùng tiền nuôi con đầu ngành.
VGI
Con cổ đáng chú ý hơn FPT; đã phá vỡ trend giảm đóng cửa trên MA50. Nến xanh tương ứng khối lượng lớn; nến đỏ khối lượng thấp. Khi lần đầu chạm MA50 (hoặc một cản nói chung) cp thường bật giảm; nếu phiên giảm đó khối lượng thấp thì xs bật lên MA50 phiên kê tiếp rất lớn; nếu klg lớn thì xs bật về cao. Ngoài ra nếu động lực trước đó mạnh thể hiện độ dốc của giá lớn thì gần như chắc chắn sẽ vượt cản.
11. Khác
VSC +
Nhịp tăng này của VSC phải tới vùng giá 17
Đồ thị tuần
VNM
Đồ thị rõ ràng mạch lạc.
Đồ thị tuần VMM nhìn càng đẹp khi KLG tăng dần đồng pha với giá. Gần như chắc chắn nó sẽ vượt qua giá 63 dễ dàng để lên 68. Sang tuần sẽ giảm về 61 hoặc 60 rồi bật lên. Cần quan sát khối lượng; có thể đoán trước klg ngày thông qua so sánh klg cùng thời điểm với phiên trước đó.
Kết luận: Có thể thấy trong khi các nđt còn băn khoăn thị trường đã vào xu hướng tăng chưa thì rất nhiều cp đã lặng lẽ tăng vào trend.
Cổ phiếu nên quan tâm: SSI, MBB, BID, CTG, NVL, GVR, PLC, PLX, VSC, MSR, VNM